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| 中炬高新(600872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,925.54 | 438,499.74 | 303,584.88 | 137,745.16 | |
| 收到的税费返还 | 2,200.78 | 2,127.33 | 2,127.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,929.30 | 5,885.79 | 4,326.53 | 1,356.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 613,055.61 | 446,512.86 | 310,038.75 | 139,101.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,416.03 | 292,141.08 | 197,032.47 | 108,621.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,789.85 | 50,597.01 | 35,512.34 | 18,885.85 | |
| 支付的各项税费 | 35,404.82 | 25,919.63 | 18,884.07 | 6,699.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,679.43 | 22,847.02 | 14,352.07 | 6,763.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 545,290.13 | 391,504.74 | 265,780.96 | 140,971.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,765.48 | 55,008.13 | 44,257.79 | -1,870.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,822.67 | 21,633.33 | 21,571.79 | 11,571.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,280.02 | 2,924.52 | 2,497.60 | 2,127.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,580.58 | 4,578.43 | 4,579.32 | 4,579.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,683.28 | 29,136.29 | 28,648.71 | 18,277.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,662.37 | 31,271.49 | 20,432.26 | 12,154.19 | |
| 投资所支付的现金 | 26,300.30 | 26,300.30 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,962.67 | 57,571.79 | 40,432.26 | 12,154.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,279.40 | -28,435.51 | -11,783.55 | 6,123.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,623.30 | 1,623.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,623.30 | 1,623.30 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,721.76 | 18,721.76 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.81 | 139.39 | 92.96 | 45.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,936.56 | 18,861.15 | 92.96 | 45.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,313.27 | -17,237.85 | -92.96 | -45.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.69 | 5.13 | 0.79 | -0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,186.51 | 9,339.90 | 32,382.07 | 4,207.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,831.20 | 38,831.20 | 38,831.20 | 38,831.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,017.71 | 48,171.10 | 71,213.27 | 43,038.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,456.25 | -- | 33,374.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.99 | -- | 2.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,145.85 | -- | 8,034.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 929.06 | -- | 369.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 725.99 | -- | 282.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,856.64 | -- | -0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.75 | -- | 157.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103.65 | -- | 16.39 | -- | |
| 投资损失 | -3,227.57 | -- | -1,553.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,589.28 | -- | -1,092.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,311.46 | -- | 499.01 | -- | |
| 存货的减少 | 778.55 | -- | 5,151.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,535.11 | -- | 1,778.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,043.38 | -- | -2,854.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,765.48 | -- | 44,257.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,017.71 | -- | 71,213.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,831.20 | -- | 38,831.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,186.51 | -- | 32,382.07 | -- | |
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