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| 中炬高新(600872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 596,345.01 | 439,654.56 | 300,941.84 | 166,390.55 | |
| 收到的税费返还 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,876.13 | 5,019.61 | 3,429.19 | 1,569.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 601,222.28 | 444,674.16 | 304,371.04 | 167,959.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,795.81 | 250,370.48 | 172,897.90 | 91,486.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,760.54 | 56,419.98 | 41,237.31 | 23,595.57 | |
| 支付的各项税费 | 34,704.78 | 26,285.93 | 18,259.63 | 8,588.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,184.91 | 20,177.65 | 12,764.59 | 4,008.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 492,446.03 | 353,254.04 | 245,159.43 | 127,679.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,776.25 | 91,420.12 | 59,211.61 | 40,280.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,482.90 | 88,813.53 | 66,035.71 | 39,035.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,159.55 | 1,709.69 | 1,310.68 | 229.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,252.82 | 2,141.38 | 78.50 | 64.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,895.26 | 92,664.60 | 67,424.90 | 39,329.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,470.34 | 21,521.42 | 11,067.74 | 5,386.22 | |
| 投资所支付的现金 | 227,341.16 | 187,265.64 | 109,177.50 | 34,020.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 257,811.49 | 208,787.06 | 120,245.24 | 39,406.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,916.23 | -116,122.47 | -52,820.35 | -77.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,256.96 | 46,904.84 | 26,262.53 | 535.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,869.99 | 16,869.99 | 16,868.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,126.96 | 63,774.83 | 43,131.35 | 535.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,016.47 | 28,910.85 | 28,263.30 | 3.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,297.41 | 10,282.94 | 10,173.41 | 10,114.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,313.88 | 49,193.79 | 48,436.71 | 20,117.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,813.08 | 14,581.04 | -5,305.35 | -19,581.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.49 | -0.22 | -0.14 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,673.59 | -10,121.52 | 1,085.77 | 20,621.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,019.67 | 50,019.67 | 50,019.67 | 50,019.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,693.27 | 39,898.16 | 51,105.45 | 70,641.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,901.80 | -- | 38,530.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 527.54 | -- | 222.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,300.44 | -- | 8,899.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 692.93 | -- | 342.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 772.10 | -- | 385.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20,760.04 | -- | 1.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.58 | -- | -38.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -349.10 | -- | -123.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 961.64 | -- | 362.73 | -- | |
| 投资损失 | -5,664.15 | -- | -2,474.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 323.87 | -- | -1,204.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -117.15 | -- | -77.34 | -- | |
| 存货的减少 | 8,490.38 | -- | 3,875.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,518.87 | -- | 1,834.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,655.75 | -- | 9,700.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,786.04 | -- | 161.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,776.25 | -- | 59,211.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,693.27 | -- | 51,105.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,019.67 | -- | 50,019.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,673.59 | -- | 1,085.77 | -- | |
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