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| 梅花生物(600873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 728,190.93 | 534,631.19 | 389,223.44 | 169,557.00 | |
| 收到的税费返还 | 4,922.69 | 4,023.04 | 20.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,366.84 | 12,852.14 | 11,776.33 | 4,567.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 766,480.47 | 551,506.36 | 401,020.08 | 174,124.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,136.30 | 356,259.84 | 266,962.69 | 112,671.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,868.96 | 32,620.81 | 23,263.28 | 11,601.11 | |
| 支付的各项税费 | 70,318.54 | 42,264.26 | 36,068.42 | 14,466.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,205.13 | 31,573.65 | 21,124.77 | 9,927.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 635,528.93 | 462,718.55 | 347,419.16 | 148,666.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,951.54 | 88,787.81 | 53,600.92 | 25,457.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.94 | 25.96 | 25.96 | 23.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 329.68 | 296.38 | 295.91 | 36.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,792.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,154.62 | 322.34 | 321.87 | 60.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317,047.48 | 198,068.96 | 142,522.13 | 60,030.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 317,047.48 | 198,068.96 | 142,522.13 | 60,030.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -314,892.86 | -197,746.63 | -142,200.26 | -59,969.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 471,665.89 | 384,593.61 | 237,906.78 | 34,265.95 | |
| 发行债券收到的现金 | 290,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,365.93 | 10,641.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 761,665.89 | 384,593.61 | 243,272.72 | 44,907.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 629,222.58 | 326,622.58 | 235,791.43 | 61,558.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,397.01 | 32,015.64 | 25,316.96 | 18,679.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,595.74 | 18,828.77 | 270.00 | 270.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 685,215.33 | 377,466.98 | 261,378.39 | 80,507.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,450.56 | 7,126.63 | -18,105.67 | -35,600.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.90 | 280.43 | 394.24 | 161.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,251.85 | -101,551.75 | -106,310.77 | -69,950.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,268.49 | 165,268.49 | 165,268.49 | 165,268.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,016.63 | 63,716.73 | 58,957.71 | 95,317.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,783.23 | -- | 28,137.47 | 15,059.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 267.39 | -- | 184.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,136.97 | -- | 29,863.50 | 14,954.85 | |
| 无形资产摊销 | 2,108.39 | -- | 1,037.84 | 510.98 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,430.97 | -- | 191.44 | 209.07 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,187.23 | -- | 16,806.44 | 8,846.17 | |
| 投资损失 | 305.46 | -- | -116.22 | -74.03 | |
| 递延所得税资产减少 | -305.96 | -- | 28.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 29,366.39 | -- | -1,275.40 | -2,955.23 | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,462.15 | -- | -33,121.04 | -17,550.76 | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,133.62 | -- | 11,864.67 | 6,457.26 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,951.54 | -- | 53,600.92 | 25,457.72 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,016.63 | -- | 58,957.71 | 95,317.61 | |
| 现金的期初余额 | 165,268.49 | -- | 165,268.49 | 165,268.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -107,251.85 | -- | -106,310.77 | -69,950.87 | |
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