梅花生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
梅花生物(600873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金728,190.93534,631.19389,223.44169,557.00
收到的税费返还4,922.694,023.0420.30--
收到的其他与经营活动有关的现金33,366.8412,852.1411,776.334,567.14
经营活动现金流入小计766,480.47551,506.36401,020.08174,124.14
购买商品、接受劳务支付的现金480,136.30356,259.84266,962.69112,671.73
支付给职工以及为职工支付的现金41,868.9632,620.8123,263.2811,601.11
支付的各项税费70,318.5442,264.2636,068.4214,466.28
支付的其他与经营活动有关的现金43,205.1331,573.6521,124.779,927.30
经营活动现金流出小计635,528.93462,718.55347,419.16148,666.42
经营活动产生的现金流量净额130,951.5488,787.8153,600.9225,457.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金32.9425.9625.9623.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额329.68296.38295.9136.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,792.00------
投资活动现金流入小计2,154.62322.34321.8760.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金317,047.48198,068.96142,522.1360,030.11
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计317,047.48198,068.96142,522.1360,030.11
投资活动产生的现金流量净额-314,892.86-197,746.63-142,200.26-59,969.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金471,665.89384,593.61237,906.7834,265.95
发行债券收到的现金290,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,365.9310,641.73
筹资活动现金流入小计761,665.89384,593.61243,272.7244,907.68
偿还债务支付的现金629,222.58326,622.58235,791.4361,558.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,397.0132,015.6425,316.9618,679.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,595.7418,828.77270.00270.00
筹资活动现金流出小计685,215.33377,466.98261,378.3980,507.85
筹资活动产生的现金流量净额76,450.567,126.63-18,105.67-35,600.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响238.90280.43394.24161.36
五、现金及现金等价物净增加额-107,251.85-101,551.75-106,310.77-69,950.87
加:期初现金及现金等价物余额165,268.49165,268.49165,268.49165,268.49
六、期末现金及现金等价物余额58,016.6363,716.7358,957.7195,317.61
附注
净利润60,783.23--28,137.4715,059.40
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备267.39--184.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧60,136.97--29,863.5014,954.85
无形资产摊销2,108.39--1,037.84510.98
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,430.97--191.44209.07
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,187.23--16,806.448,846.17
投资损失305.46---116.22-74.03
递延所得税资产减少-305.96--28.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少29,366.39---1,275.40-2,955.23
经营性应收项目的减少-84,462.15---33,121.04-17,550.76
经营性应付项目的增加27,133.62--11,864.676,457.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额130,951.54--53,600.9225,457.72
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,016.63--58,957.7195,317.61
现金的期初余额165,268.49--165,268.49165,268.49
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-107,251.85---106,310.77-69,950.87
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