电能股份

- 600877

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电能股份(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,656.8988,618.0248,767.4635,168.29
收到的税费返还4,665.423,348.122,536.551,163.61
收到的其他与经营活动有关的现金59,608.6347,537.5441,494.679,169.10
经营活动现金流入小计241,930.94139,503.6892,798.6745,501.00
购买商品、接受劳务支付的现金140,887.4281,808.8241,940.7932,523.72
支付给职工以及为职工支付的现金19,327.4410,349.9311,343.414,175.16
支付的各项税费10,710.997,533.094,092.622,140.31
支付的其他与经营活动有关的现金76,990.0458,564.1340,007.0114,327.97
经营活动现金流出小计247,915.88158,255.9797,383.8453,167.17
经营活动产生的现金流量净额-5,984.94-18,752.29-4,585.16-7,666.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,572.591,305.551,305.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,762.3212,318.7211,916.146,420.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--250.24--135.57
投资活动现金流入小计20,334.9113,874.5113,221.696,556.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,898.813,418.062,278.671,215.22
投资所支付的现金------0.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,898.813,418.062,278.671,215.42
投资活动产生的现金流量净额14,436.1110,456.4510,943.035,340.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金132,533.0890,395.1050,782.9126,445.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金88,299.6684,273.7833,554.9727,263.32
筹资活动现金流入小计220,832.75174,668.8884,337.8853,708.42
偿还债务支付的现金134,189.8888,771.2050,782.9122,201.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,647.205,031.154,158.121,834.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金82,671.2785,538.0232,317.4628,058.77
筹资活动现金流出小计224,508.36179,340.3787,258.4952,094.57
筹资活动产生的现金流量净额-3,675.61-4,671.49-2,920.611,613.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-387.53-409.55-151.71727.91
五、现金及现金等价物净增加额4,388.03-13,376.883,285.5416.48
加:期初现金及现金等价物余额37,095.8537,095.8537,095.8537,095.85
六、期末现金及现金等价物余额41,483.8823,718.9740,381.3937,112.33
附注
净利润-24,454.70---13,568.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,515.58---521.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,655.17--2,982.91--
无形资产摊销1,318.14--662.30--
长期待摊费用摊销127.99--57.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失657.68--132.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,648.37--4,284.32--
投资损失-3,447.84---1,857.76--
递延所得税资产减少28.17------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,749.16--1,650.68--
经营性应收项目的减少27,871.52--24,947.91--
经营性应付项目的增加-21,155.87---23,355.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,984.94---4,585.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,483.88--40,381.39--
现金的期初余额37,095.85--37,095.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,388.03--3,285.54--
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