声光电科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
声光电科(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,694.89100,480.3772,199.507,015.66
收到的税费返还247.84249.096.481.24
收到的其他与经营活动有关的现金3,301.343,011.301,600.64131.68
经营活动现金流入小计136,244.08103,740.7673,806.627,148.58
购买商品、接受劳务支付的现金100,250.1478,436.5851,002.286,106.75
支付给职工以及为职工支付的现金18,080.7113,554.3410,418.033,192.10
支付的各项税费7,223.606,714.425,667.272,981.00
支付的其他与经营活动有关的现金15,611.386,115.594,946.021,771.29
经营活动现金流出小计141,165.83104,820.9372,033.6014,051.13
经营活动产生的现金流量净额-4,921.75-1,080.171,773.03-6,902.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,941.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,941.77------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,072.691,872.781,700.75464.78
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,325.50------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,733.359,733.35--
投资活动现金流出小计16,398.1911,606.1411,434.10464.78
投资活动产生的现金流量净额-14,456.42-11,606.14-11,434.10-464.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88,300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,500.0016,500.0014,500.002,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计108,800.0016,500.0014,500.002,500.00
偿还债务支付的现金27,500.0025,000.0021,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金712.60541.36389.4311.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,761.62------
筹资活动现金流出小计29,974.2225,541.3621,589.4311.27
筹资活动产生的现金流量净额78,825.78-9,041.36-7,089.432,488.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.4519.3221.23--
五、现金及现金等价物净增加额59,407.16-21,708.35-16,729.27-4,878.60
加:期初现金及现金等价物余额33,590.1233,590.1233,590.1215,270.97
六、期末现金及现金等价物余额92,997.2811,881.7716,860.8510,392.38
附注
净利润21,221.99--6,877.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,985.25---16.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,196.16--464.13--
无形资产摊销1,385.55--654.85--
长期待摊费用摊销425.94--149.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1.55--1.47--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用977.59--492.81--
投资损失--------
递延所得税资产减少604.03---631.72--
递延所得税负债增加-42.08---27.86--
存货的减少-4,864.91--10,612.92--
经营性应收项目的减少-27,573.04--18,235.35--
经营性应付项目的增加-621.11---35,445.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,921.75--1,773.03--
债务转为资本----785.47--
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额92,997.28--16,860.85--
现金的期初余额33,590.12--33,590.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额59,407.16---16,729.27--
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