亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金723,273.13508,071.61311,860.98102,124.27
收到的税费返还10,451.02934.0750.0050.00
收到的其他与经营活动有关的现金41,789.1620,601.0119,926.4217,207.07
经营活动现金流入小计775,513.31529,606.69331,837.40119,381.34
购买商品、接受劳务支付的现金518,674.98329,083.10236,076.9596,195.46
支付给职工以及为职工支付的现金50,747.4133,633.5322,032.149,952.94
支付的各项税费98,731.5172,300.7834,304.1510,433.11
支付的其他与经营活动有关的现金45,997.5133,211.8212,679.4912,646.46
经营活动现金流出小计714,151.41468,229.23305,092.73129,227.98
经营活动产生的现金流量净额61,361.9061,377.4526,744.66-9,846.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金208,220.54207,707.24207,707.24207,707.24
取得投资收益所收到的现金5,414.485,414.485,354.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额111.30108.0089.343.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--466.62437.62--
投资活动现金流入小计213,746.32213,696.34213,588.68207,710.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,042.90119,869.2078,328.6329,612.93
投资所支付的现金90,202.0072,960.0072,960.0063,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额43,400.7242,333.607,274.33--
支付的其他与投资活动有关的现金60,000.0060,000.0060,000.00--
投资活动现金流出小计311,645.63295,162.80218,562.9793,212.93
投资活动产生的现金流量净额-97,899.30-81,466.46-4,974.29114,497.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,261.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金778,490.00532,640.00347,400.00170,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计801,751.20532,640.00347,400.00170,300.00
偿还债务支付的现金613,198.00398,618.00273,048.0086,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,017.5338,863.9725,952.628,225.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润356.38------
支付其他与筹资活动有关的现金2,017.12------
筹资活动现金流出小计666,232.65437,481.97299,000.6294,325.24
筹资活动产生的现金流量净额135,518.5695,158.0348,399.3875,974.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.72------
五、现金及现金等价物净增加额98,901.4375,069.0270,169.75180,625.44
加:期初现金及现金等价物余额146,763.14146,763.14146,763.14146,763.14
六、期末现金及现金等价物余额245,664.57221,832.16216,932.90327,388.58
附注
净利润86,900.52--37,805.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,939.11--1,085.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,780.31--16,803.56--
无形资产摊销2,123.38--979.49--
长期待摊费用摊销327.94--103.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,092.91---77.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,481.36--17,886.14--
投资损失-35,874.33---17,103.18--
递延所得税资产减少-841.67---339.06--
递延所得税负债增加-14.32--53.90--
存货的减少-48,941.52---31,819.33--
经营性应收项目的减少-23,014.51---8,783.04--
经营性应付项目的增加6,402.72--10,150.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额61,361.90--26,744.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额245,664.57221,832.16216,932.90327,388.58
现金的期初余额146,763.14146,763.14146,763.14146,763.14
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额98,901.4375,069.0270,169.75180,625.44
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