亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金859,014.99712,181.44361,382.40118,612.46
收到的税费返还9,950.97491.38----
收到的其他与经营活动有关的现金35,384.6918,501.3816,675.7614,252.62
经营活动现金流入小计904,350.65731,174.20378,058.16132,865.08
购买商品、接受劳务支付的现金753,728.83760,452.27475,195.92229,297.93
支付给职工以及为职工支付的现金63,957.1946,762.6129,016.8916,837.74
支付的各项税费95,482.0060,473.1737,273.5917,207.58
支付的其他与经营活动有关的现金142,611.1849,887.1249,578.4027,812.17
经营活动现金流出小计1,055,779.20917,575.17591,064.81291,155.41
经营活动产生的现金流量净额-151,428.55-186,400.97-213,006.65-158,290.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金12,856.3612,856.3610,288.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额547.54366.2099.061.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,403.9013,222.5610,387.611.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金142,480.25102,349.7058,802.2532,545.41
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,271.11------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计164,751.36102,349.7058,802.2532,545.41
投资活动产生的现金流量净额-151,347.46-89,127.14-48,414.64-32,544.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,938.8010,306.8010,306.80438.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10,306.8010,306.80438.80
取得借款收到的现金1,131,900.00827,940.00647,740.00218,140.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金50,000.0050,000.00----
筹资活动现金流入小计1,217,838.80888,246.80658,046.80218,578.80
偿还债务支付的现金746,010.00516,120.00351,740.0067,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,038.5451,650.8535,807.829,625.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润291.50291.50----
支付其他与筹资活动有关的现金15,533.184,099.904,099.90--
筹资活动现金流出小计831,581.72571,870.75391,647.7276,675.37
筹资活动产生的现金流量净额386,257.08316,376.05266,399.08141,903.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-606.56-402.73-929.75-389.64
五、现金及现金等价物净增加额82,874.5140,445.214,048.03-49,320.92
加:期初现金及现金等价物余额245,664.57245,664.57245,664.57245,664.57
六、期末现金及现金等价物余额328,539.08286,109.78249,712.60196,343.65
附注
净利润57,611.32--28,486.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,928.70--1,274.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,053.61--19,484.34--
无形资产摊销2,605.50--1,111.82--
长期待摊费用摊销718.40--162.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,604.32---87.88--
固定资产报废损失----22.07--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用48,190.49--20,816.44--
投资损失-26,266.94---7,985.77--
递延所得税资产减少-1,168.16---317.27--
递延所得税负债增加-21.01---31.75--
存货的减少-258,895.59---146,716.81--
经营性应收项目的减少-100,694.48---155,217.40--
经营性应付项目的增加74,905.29--25,992.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-151,428.55---213,006.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额328,539.08286,109.78249,712.60196,343.65
现金的期初余额245,664.57245,664.57245,664.57245,664.57
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额82,874.5140,445.214,048.03-49,320.92
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