亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,397,347.83934,733.29549,544.67255,221.37
收到的税费返还16,313.307,596.635,608.493,479.31
收到的其他与经营活动有关的现金202,100.2030,907.6525,595.0735,793.10
经营活动现金流入小计1,615,761.33973,237.56580,748.24294,493.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,365,501.11786,810.47327,829.72250,709.87
支付给职工以及为职工支付的现金125,830.4285,665.8368,168.6431,196.45
支付的各项税费155,238.74104,026.1579,399.7837,637.09
支付的其他与经营活动有关的现金393,511.93127,878.73142,544.1822,346.38
经营活动现金流出小计2,040,082.201,104,381.18617,942.31341,889.79
经营活动产生的现金流量净额-424,320.87-131,143.61-37,194.07-47,396.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,320.00158,560.0091,320.00--
取得投资收益所收到的现金4,900.857,820.852,520.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,793.15220.44219.790.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,026.44200.00200.0026.44
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计162,040.44166,801.2994,259.7926.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,058.8349,352.9343,301.3921,001.73
投资所支付的现金284,078.11236,162.1945,136.6415,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,405.50------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计445,542.45285,515.1288,438.0336,751.73
投资活动产生的现金流量净额-283,502.01-118,713.835,821.76-36,725.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,680.009,860.009,860.007,410.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,680.009,860.009,860.007,410.00
取得借款收到的现金2,048,358.111,167,839.69670,390.00164,630.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,064,038.111,177,699.69680,250.00172,040.00
偿还债务支付的现金1,328,542.92917,460.04582,454.00150,662.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金141,349.52101,755.0250,141.9624,963.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润750.00------
支付其他与筹资活动有关的现金30,999.68------
筹资活动现金流出小计1,500,892.121,019,215.07632,595.96175,625.46
筹资活动产生的现金流量净额563,145.98158,484.6247,654.04-3,585.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.54------
五、现金及现金等价物净增加额-144,694.43-91,372.8216,281.73-87,706.62
加:期初现金及现金等价物余额428,769.98428,769.98428,769.98428,769.98
六、期末现金及现金等价物余额284,075.55337,397.16445,051.71341,063.36
附注
净利润47,870.22--44,976.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,945.97--2,455.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧70,142.67--34,735.08--
无形资产摊销6,864.00--2,131.96--
长期待摊费用摊销1,158.73--636.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,156.02--27.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用105,177.71--42,265.97--
投资损失-45,100.38---24,291.00--
递延所得税资产减少-2,804.96--787.64--
递延所得税负债增加-21.10--7.05--
存货的减少-186,308.55---192,518.74--
经营性应收项目的减少-277,209.30--22,105.70--
经营性应付项目的增加78,081.36--29,484.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-420.46------
经营活动产生现金流量净额-424,320.87---37,194.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额284,075.55--445,051.71--
现金的期初余额428,769.98--428,769.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-144,694.43--16,281.73--
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