亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,303,837.021,167,856.26683,049.10280,739.19
收到的税费返还13,121.073,969.641,094.60258.69
收到的其他与经营活动有关的现金321,782.3910,075.809,346.174,170.89
经营活动现金流入小计1,638,740.481,181,901.70693,489.87285,168.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,505,064.28829,330.40532,582.17264,508.04
支付给职工以及为职工支付的现金144,588.2386,893.2165,026.8233,692.59
支付的各项税费131,694.0690,182.5552,945.6719,855.47
支付的其他与经营活动有关的现金455,429.88113,372.4562,407.6716,699.71
经营活动现金流出小计2,236,776.461,119,778.61712,962.32334,755.82
经营活动产生的现金流量净额-598,035.9862,123.09-19,472.45-49,587.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,236.6338,236.632,000.00--
取得投资收益所收到的现金7,588.655,467.702,403.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额353.706,346.7491.5187.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,827.89------
收到的其他与投资活动有关的现金507.93------
投资活动现金流入小计50,514.8050,051.064,495.4087.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,214.2322,386.4617,089.1011,081.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,430.86------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计56,645.0922,386.4617,089.1011,081.92
投资活动产生的现金流量净额-6,130.2927,664.60-12,593.70-10,994.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,721,219.43708,200.00504,390.00679,960.00
发行债券收到的现金870,000.00620,000.00570,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金5,227.69------
筹资活动现金流入小计2,596,447.121,328,200.001,074,390.00679,960.00
偿还债务支付的现金1,783,169.291,224,111.59878,562.29417,270.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金197,152.41160,360.3795,666.6260,494.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,606.46------
支付其他与筹资活动有关的现金196,726.2014,661.5114,191.21207,360.00
筹资活动现金流出小计2,177,047.901,399,133.47988,420.12685,124.75
筹资活动产生的现金流量净额419,399.22-70,933.4785,969.88-5,164.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.02------
五、现金及现金等价物净增加额-184,723.0318,854.2353,903.74-65,746.42
加:期初现金及现金等价物余额317,871.53317,871.53317,871.53317,871.53
六、期末现金及现金等价物余额133,148.50336,725.75371,775.26252,125.11
附注
净利润16,565.51--20,832.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,506.11--2,614.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧85,178.88--42,463.30--
无形资产摊销12,445.85--3,954.70--
长期待摊费用摊销2,510.73--1,332.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-175.96---146.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用147,306.61--69,362.61--
投资损失-62,301.42------
递延所得税资产减少-1,766.48---1,879.77--
递延所得税负债增加-14.32------
存货的减少-24,800.47---4,163.35--
经营性应收项目的减少-197,849.53---114,075.45--
经营性应付项目的增加-337,226.08---39,767.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-598,035.98---19,472.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额133,148.50------
现金的期初余额317,871.53--317,871.53--
现金等价物的期末余额----371,775.26--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-184,723.03--53,903.74--
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