亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,178,230.59972,273.50585,333.25281,395.83
收到的税费返还9,354.755,789.283,987.843,121.16
收到的其他与经营活动有关的现金213,453.9847,749.8423,510.472,268.30
经营活动现金流入小计1,401,039.331,025,812.62612,831.55286,785.29
购买商品、接受劳务支付的现金700,914.98716,015.12423,672.10201,468.29
支付给职工以及为职工支付的现金141,316.61101,052.0667,726.9033,646.24
支付的各项税费105,337.1475,070.6539,500.2919,294.94
支付的其他与经营活动有关的现金195,786.5497,287.8363,849.0314,986.99
经营活动现金流出小计1,143,355.27989,425.65594,748.33269,396.46
经营活动产生的现金流量净额257,684.0636,386.9718,083.2317,388.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金7,435.597,435.593,605.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额480.16531.18238.7134.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额743.12-314.10-314.10--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,658.887,652.683,530.4634.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,976.63-3,540.66-8,283.624,265.80
投资所支付的现金18,429.4835,169.2035,169.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,181.9417,472.0517,472.05--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计83,588.0549,100.5844,357.624,265.80
投资活动产生的现金流量净额-74,929.17-41,447.90-40,827.16-4,231.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金289,663.68289,211.62289,211.62--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,612,774.42918,214.20818,260.00240,240.00
发行债券收到的现金998,500.00750,000.00500,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金8,600.00------
筹资活动现金流入小计2,909,538.091,957,425.821,607,471.62340,240.00
偿还债务支付的现金2,409,310.621,508,875.881,325,387.98263,843.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188,737.39142,191.61114,215.3352,121.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润963.88------
支付其他与筹资活动有关的现金306,685.1064,566.8960,623.263,157.63
筹资活动现金流出小计2,904,733.111,715,634.381,500,226.57319,122.36
筹资活动产生的现金流量净额4,804.98241,791.44107,245.0621,117.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144.86------
五、现金及现金等价物净增加额187,704.72236,730.5184,501.1234,275.47
加:期初现金及现金等价物余额133,148.50133,148.50133,148.50133,148.50
六、期末现金及现金等价物余额320,853.22369,879.01217,649.62167,423.97
附注
净利润-52,098.43---10,143.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备43,698.63--1,572.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89,023.57--43,521.30--
无形资产摊销13,028.95--4,679.04--
长期待摊费用摊销2,838.75--979.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,845.38---309.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用146,440.19--76,256.29--
投资损失-125,490.02---69,101.35--
递延所得税资产减少-5,404.14---679.77--
递延所得税负债增加-14.32------
存货的减少35,595.72--34,027.48--
经营性应收项目的减少102,592.92---18,543.34--
经营性应付项目的增加-64,664.65---44,176.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他70,291.53------
经营活动产生现金流量净额257,684.06--18,083.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额320,853.22--217,649.62--
现金的期初余额133,148.50--133,148.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额187,704.72--84,501.12--
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