亚泰集团

- 600881

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金993,795.25946,842.40620,559.65292,819.68
收到的税费返还13,176.866,275.081,180.35523.10
收到的其他与经营活动有关的现金236,161.9639,943.0239,575.161,894.12
经营活动现金流入小计1,243,134.08993,060.50661,315.15295,236.89
购买商品、接受劳务支付的现金615,432.47534,889.12411,174.06150,094.90
支付给职工以及为职工支付的现金136,596.1694,404.2359,376.3933,726.35
支付的各项税费116,151.3077,193.6736,288.3816,811.40
支付的其他与经营活动有关的现金115,980.3572,931.6757,931.6714,616.37
经营活动现金流出小计984,160.28779,418.70564,770.51215,249.01
经营活动产生的现金流量净额258,973.80213,641.8096,544.6479,987.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金18,253.1218,253.1214,423.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,756.02105.877.677.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51.46------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计28,060.6018,358.9914,431.057.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,661.6214,315.539,906.972,730.34
投资所支付的现金134,430.86111,718.41111,246.27--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,778.47------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计163,870.94126,033.94121,153.242,730.34
投资活动产生的现金流量净额-135,810.35-107,674.94-106,722.20-2,722.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,173,332.382,247,080.001,423,428.46321,130.00
发行债券收到的现金398,600.00400,000.00400,000.00250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金88,153.49------
筹资活动现金流入小计4,660,085.872,647,080.001,823,428.46571,130.00
偿还债务支付的现金4,504,267.972,738,302.221,747,274.75774,378.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金225,989.65151,312.48103,878.3650,772.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,584.85------
支付其他与筹资活动有关的现金194,040.81115,209.2284,656.02882.85
筹资活动现金流出小计4,924,298.443,004,823.911,935,809.13826,034.27
筹资活动产生的现金流量净额-264,212.57-357,743.91-112,380.67-254,904.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.28------
五、现金及现金等价物净增加额-141,048.84-251,777.05-122,558.23-177,639.06
加:期初现金及现金等价物余额320,853.22320,853.22320,853.22320,853.22
六、期末现金及现金等价物余额179,804.3869,076.17198,294.99143,214.15
附注
净利润13,910.44--1,792.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-7,025.39---7,349.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧80,964.94--41,630.74--
无形资产摊销13,161.15--5,401.05--
长期待摊费用摊销2,944.82--1,448.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,885.69---6.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用135,209.70--53,306.16--
投资损失-69,895.74---35,536.03--
递延所得税资产减少-6,298.36---1,065.16--
递延所得税负债增加62.49------
存货的减少82,022.77--37,757.49--
经营性应收项目的减少76,388.07--36,431.82--
经营性应付项目的增加-142,050.70---37,265.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他88,465.29------
经营活动产生现金流量净额258,973.80--96,544.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额179,804.38--198,294.99--
现金的期初余额320,853.22--320,853.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-141,048.84---122,558.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶