亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,411,828.601,198,002.24705,398.01392,665.77
收到的税费返还14,378.975,254.72495.8219.71
收到的其他与经营活动有关的现金124,930.157,401.098,635.583,447.42
经营活动现金流入小计1,551,137.721,210,658.05714,529.41396,132.90
购买商品、接受劳务支付的现金764,673.54866,273.02419,843.65244,428.14
支付给职工以及为职工支付的现金169,487.65116,991.5381,619.8844,213.66
支付的各项税费133,623.3578,744.6252,486.9528,196.92
支付的其他与经营活动有关的现金226,478.0483,039.7863,808.1715,146.78
经营活动现金流出小计1,294,262.581,145,048.95617,758.65331,985.50
经营活动产生的现金流量净额256,875.1565,609.1196,770.7664,147.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金398,831.75402,631.75265,141.75--
取得投资收益所收到的现金15,038.6813,578.5812,361.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额906.5689.3189.3158.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计414,776.99416,299.64277,592.2358.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,034.8731,991.248,771.096,025.36
投资所支付的现金220,995.00178,300.0064,080.12--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,105.801,530.12----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计256,135.66211,821.3672,851.216,025.36
投资活动产生的现金流量净额158,641.32204,478.27204,741.02-5,967.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,940.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,940.00------
取得借款收到的现金4,518,262.233,138,437.702,036,701.70907,828.00
发行债券收到的现金49,600.0050,000.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金14,426.60------
筹资活动现金流入小计4,585,228.833,188,437.702,086,701.70907,828.00
偿还债务支付的现金4,275,822.173,165,569.822,165,302.80868,637.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金217,995.63159,797.90102,850.2039,919.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金234,101.66114,293.42--3,162.78
筹资活动现金流出小计4,727,919.473,439,661.142,268,153.00911,720.40
筹资活动产生的现金流量净额-142,690.64-251,223.44-181,451.30-3,892.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.36------
五、现金及现金等价物净增加额272,886.1918,863.94120,060.4854,287.95
加:期初现金及现金等价物余额220,926.18220,926.18220,926.18220,926.18
六、期末现金及现金等价物余额493,812.37239,790.11340,986.65275,214.13
附注
净利润-21,233.58--1,461.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,581.01---3,747.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧77,422.27--37,911.49--
无形资产摊销15,755.00--7,830.76--
长期待摊费用摊销4,020.66--1,591.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,719.92--89.31--
固定资产报废损失221.72------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用175,695.67--84,783.91--
投资损失-28,732.58---28,459.78--
递延所得税资产减少-2,104.98---1,263.32--
递延所得税负债增加-96.26------
存货的减少-152,573.98--31,433.15--
经营性应收项目的减少165,972.95---14,928.86--
经营性应付项目的增加117,220.93---19,931.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-101,553.76------
经营活动产生现金流量净额256,875.15--96,770.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额493,812.37--340,986.65--
现金的期初余额220,926.18--220,926.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额272,886.19--120,060.48--
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