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亚泰集团(600881) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,511,942.32 | 1,271,586.22 | 731,376.74 | 299,444.04 | |
收到的税费返还 | 18,934.99 | 5,550.17 | 2,264.52 | 304.36 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 201,810.06 | 17,584.47 | 14,791.80 | 3,852.67 | |
经营活动现金流入小计 | 1,732,687.37 | 1,294,720.86 | 748,433.05 | 303,601.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,181,076.58 | 955,916.96 | 504,560.01 | 288,950.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,986.90 | 118,678.23 | 82,053.17 | 38,878.98 | |
支付的各项税费 | 136,594.60 | 88,291.64 | 55,783.64 | 24,002.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 235,501.63 | 86,156.78 | 82,070.71 | 16,149.58 | |
经营活动现金流出小计 | 1,721,159.71 | 1,249,043.62 | 724,467.53 | 367,980.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,527.65 | 45,677.24 | 23,965.52 | -64,379.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 189,725.00 | 185,830.00 | 125,480.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 14,654.15 | 8,232.00 | 8,232.00 | 886.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.66 | 138.05 | 35.48 | 0.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,539.31 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 230,211.12 | 194,200.05 | 133,747.48 | 887.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,340.04 | 46,907.71 | 41,125.22 | 9,419.44 | |
投资所支付的现金 | 50,020.00 | 50,550.00 | 49,530.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 82,360.04 | 97,457.71 | 90,655.22 | 9,419.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 147,851.08 | 96,742.34 | 43,092.26 | -8,532.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,456,180.31 | 3,294,475.50 | 1,951,142.50 | 1,066,634.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,240.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,462,380.31 | 3,296,435.50 | 1,951,142.50 | 1,066,634.50 | |
偿还债务支付的现金 | 6,268,481.57 | 3,269,209.40 | 1,992,808.09 | 1,023,248.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 242,734.27 | 195,149.88 | 128,370.37 | 45,508.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 228,912.07 | -- | -- | 2,129.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,740,127.90 | 3,464,359.28 | 2,121,178.46 | 1,070,886.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -277,747.59 | -167,923.78 | -170,035.96 | -4,251.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.12 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -118,358.74 | -25,504.20 | -102,978.19 | -77,163.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 493,812.37 | 493,812.37 | 493,812.37 | 493,812.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 375,453.62 | 468,308.17 | 390,834.18 | 416,648.58 | |
附注 | |||||
净利润 | -19,291.00 | -- | 1,018.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 42,101.71 | -- | -526.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,233.09 | -- | 39,516.55 | -- | |
无形资产摊销 | 14,412.75 | -- | 7,760.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,316.32 | -- | 2,013.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,451.09 | -- | 48.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,649.74 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 228,501.96 | -- | 108,055.76 | -- | |
投资损失 | -80,705.92 | -- | -26,735.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,438.63 | -- | 549.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3.34 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -32,982.21 | -- | 29,115.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -82,978.86 | -- | -83,177.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -174,553.81 | -- | -53,674.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 39,716.94 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,527.65 | -- | 23,965.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 375,453.62 | -- | 390,834.18 | -- | |
现金的期初余额 | 493,812.37 | -- | 493,812.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -118,358.74 | -- | -102,978.19 | -- |
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