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| 妙可蓝多(600882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,393.45 | 350,559.65 | 222,554.88 | 110,287.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,949.12 | 2,305.54 | 1,294.15 | 538.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,098.74 | 5,450.18 | 1,994.77 | 810.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 521,441.30 | 358,315.37 | 225,843.80 | 111,636.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,928.30 | 239,922.51 | 150,179.83 | 74,043.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,974.36 | 25,680.05 | 16,630.50 | 8,249.83 | |
| 支付的各项税费 | 18,032.96 | 16,321.68 | 11,546.31 | 5,988.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,802.87 | 66,722.35 | 44,924.32 | 23,037.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 477,738.48 | 348,646.59 | 223,280.97 | 111,318.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,702.82 | 9,668.78 | 2,562.83 | 317.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 688.81 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.69 | 31.36 | 13.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,725.51 | 31.36 | 13.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,643.44 | 51,303.85 | 31,404.20 | 16,131.16 | |
| 投资所支付的现金 | 166,000.00 | 71,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,643.44 | 122,303.85 | 31,404.20 | 16,131.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,917.94 | -122,272.49 | -31,390.41 | -16,131.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 308,878.00 | 308,878.00 | 308,878.00 | 10,338.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,718.83 | 51,718.83 | 36,860.39 | 14,110.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 370,596.83 | 360,596.83 | 345,738.39 | 24,448.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,069.44 | 76,069.44 | 33,127.64 | 11,716.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,948.01 | 1,768.52 | 1,367.24 | 656.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,720.64 | 459.32 | 320.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,738.08 | 78,297.28 | 34,814.88 | 12,672.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 259,858.75 | 282,299.55 | 310,923.51 | 11,775.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.36 | -28.85 | -27.74 | 12.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,614.28 | 169,666.98 | 282,068.18 | -4,025.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,316.02 | 54,316.02 | 54,316.02 | 54,633.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,930.30 | 223,983.01 | 336,384.20 | 50,607.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,376.91 | -- | 12,560.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,071.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,850.13 | -- | 3,000.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 792.84 | -- | 402.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 459.43 | -- | 185.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.74 | -- | 6.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 129.25 | -- | 12.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,542.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,505.24 | -- | 1,776.70 | -- | |
| 投资损失 | -684.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,025.95 | -- | 942.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 299.98 | -- | -42.84 | -- | |
| 存货的减少 | -25,131.57 | -- | -14,554.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,927.20 | -- | -2,428.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,264.39 | -- | -5,495.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,095.50 | -- | 6,138.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,702.82 | -- | 2,562.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 241,930.30 | -- | 336,384.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,316.02 | -- | 54,316.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 187,614.28 | -- | 282,068.18 | -- | |
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