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| 杉杉股份(600884) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,329.12 | 449,225.36 | 314,453.97 | 133,649.51 | |
| 收到的税费返还 | 16,749.54 | 10,990.73 | 5,703.26 | 2,208.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,018.02 | 30,978.92 | 17,452.31 | 9,431.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,096.68 | 491,195.01 | 337,609.55 | 145,289.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,040.14 | 362,770.87 | 261,526.15 | 113,096.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,657.97 | 46,285.48 | 32,626.39 | 17,396.31 | |
| 支付的各项税费 | 20,003.21 | 15,664.47 | 10,821.01 | 5,396.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,466.15 | 54,788.14 | 34,980.41 | 18,857.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 503,167.48 | 479,508.96 | 339,953.96 | 154,747.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,929.20 | 11,686.05 | -2,344.41 | -9,458.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 267,353.50 | 169,162.83 | 71,697.05 | 4,964.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,824.47 | 7,002.28 | 3,662.48 | 326.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,361.21 | 1,073.99 | 1,021.33 | 875.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -6,442.65 | 7,682.71 | 7,682.71 | 5,403.31 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,622.42 | 3,117.86 | 3,117.86 | 1,508.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 278,718.95 | 188,039.69 | 87,181.44 | 13,077.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,345.40 | 51,569.05 | 29,538.18 | 18,529.24 | |
| 投资所支付的现金 | 45,310.23 | 40,055.31 | 40,024.26 | 6.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102,851.53 | 31,384.47 | 26,645.26 | 16,093.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,507.16 | 123,008.83 | 96,207.70 | 34,629.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,211.78 | 65,030.86 | -9,026.27 | -21,551.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 960.00 | 1,460.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 960.00 | 1,460.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 731,293.16 | 498,903.13 | 430,173.00 | 240,262.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,185.84 | 100.00 | 8,233.04 | 1,155.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 756,439.00 | 500,463.13 | 438,906.04 | 241,418.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 723,474.26 | 479,885.71 | 387,319.97 | 199,021.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,595.88 | 38,872.15 | 30,591.84 | 9,735.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,568.20 | 2,568.20 | 2,568.20 | 1,519.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,937.44 | 42,918.69 | 441.23 | 12.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 803,007.57 | 561,676.55 | 418,353.04 | 208,768.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,568.57 | -61,213.42 | 20,553.00 | 32,650.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -717.06 | 104.97 | 455.62 | 372.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,855.36 | 15,608.46 | 9,637.94 | 2,012.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,465.01 | 204,465.01 | 204,465.01 | 204,465.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,320.36 | 220,073.47 | 214,102.95 | 206,477.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,513.40 | -- | 9,140.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,592.19 | -- | 2,916.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,269.94 | -- | 22,154.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,269.38 | -- | 1,079.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,928.47 | -- | 1,374.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 390.21 | -- | 358.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,590.50 | -- | 155.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -333.15 | -- | -9,627.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,235.28 | -- | 13,077.92 | -- | |
| 投资损失 | -38,853.44 | -- | -17,541.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,401.19 | -- | -557.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,458.12 | -- | -33,392.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,676.55 | -- | 19,740.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,965.80 | -- | -6,389.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -21.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,929.20 | -- | -2,344.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 256,320.36 | -- | 214,102.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 204,465.01 | -- | 204,465.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,855.36 | -- | 9,637.94 | -- | |
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