上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 杉杉股份(600884) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,030,646,702 | 513,659,868 | 2,644,395,284 | 1,179,994,131 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,603,600 | 0 | 19,445,695 | 60,560,574 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,061,828,095 | 515,816,708 | 2,708,567,296 | 1,283,716,013 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 835,038,629 | 413,352,731 | 2,240,169,580 | 942,658,871 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,815,185 | 45,161,581 | 193,361,720 | 133,218,786 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 91,953,333 | 36,019,238 | 94,909,731 | 60,560,073 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 0 | 85,908,501 | 40,341,542 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,041,807,147 | 494,533,551 | 2,614,349,533 | 1,176,779,272 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,020,948 | 21,283,157 | 94,217,763 | 106,936,741 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 288,680,904 | 158,461,966 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,800,000 | 0 | 20,866,147 | 33,308,988 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 54,740,116 | 10,285,671 | 199,680,673 | 135,689,127 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 40,968,910 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 90,540,116 | 10,285,671 | 550,196,634 | 327,460,080 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 42,770,799 | 90,024,426 | 358,857,504 | 239,713,164 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 10,000,000 | 230,300,000 | 140,275,358 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,770,799 | 100,024,426 | 609,157,504 | 379,988,521 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,769,317 | -89,738,755 | -58,960,870 | -52,528,441 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 513,500,000 | 0 | 324,909,559 | 1,107,746,043 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 513,500,000 | 0 | 442,461,944 | 1,144,566,043 |
| 偿还债务所支付的现金 | 583,236,927 | 50,131,200 | 20,000,000 | 1,055,363,679 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,200,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 590,538,529 | 59,562,558 | 126,392,586 | 1,109,970,791 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,038,529 | -59,562,558 | 316,069,358 | 34,595,252 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -693,621 | -1,499,817 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,248,264 | -128,711,776 | 349,826,435 | 89,003,553 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 54,130,829 | 0 | 112,696,276 | 0 |
| 少数股东损益 | 15,656,481 | 0 | 37,499,951 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,480,861 | 0 | 23,607,505 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 44,590,741 | 0 | 84,251,145 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,333,176 | 0 | 6,984,127 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,616,866 | 0 | 1,533,398 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -17,262,401 | 0 | -49,538,770 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 38,415,087 | 0 | 60,821,132 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -36,220,636 | 0 | -59,775,181 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -28,946,059 | 0 | -97,283,700 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -80,374,849 | 0 | -55,321,355 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 24,484,817 | 0 | 27,455,247 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 20,020,948 | 21,283,157 | 94,217,763 | 106,936,741 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 746,324,408 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 755,572,672 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,248,264 | -128,711,776 | 0 | 89,003,553 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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