杉杉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
杉杉股份(600884) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金293,048.61165,211.59713,078.39572,475.14381,125.10
收到的税费返还2,423.501,262.9614,332.1413,630.713,685.82
收到的其他与经营活动有关的现金25,565.789,030.5753,016.9837,871.8119,682.36
经营活动现金流入小计321,037.89175,505.12780,427.51623,977.67404,493.27
购买商品、接受劳务支付的现金276,514.73159,661.00545,595.74499,068.89356,766.57
支付给职工以及为职工支付的现金34,097.1019,901.8164,537.5543,879.2930,446.30
支付的各项税费27,244.1615,086.3242,140.0737,396.0328,238.46
支付的其他与经营活动有关的现金45,032.8922,206.8374,112.0077,392.8741,783.70
经营活动现金流出小计382,888.88216,855.97726,385.36657,737.08457,235.04
经营活动产生的现金流量净额-61,850.99-41,350.8454,042.15-33,759.42-52,741.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,465.0441,082.66125,266.5638,809.6524,342.61
取得投资收益所收到的现金8,340.47852.1514,105.8682,394.947,267.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额504.8261.6810,869.8811,121.4210,556.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----958.21-20,675.63-20,675.63
收到的其他与投资活动有关的现金1,421.94--1,887.31143.7070.46
投资活动现金流入小计96,732.2741,996.49151,171.40111,794.0821,561.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100,048.7148,318.69179,311.86133,498.7877,019.56
投资所支付的现金18,909.292,000.00141,947.0210,488.0010,488.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----130.0377.1277.12
支付的其他与投资活动有关的现金28,594.9122,436.82235.97500.00500.00
投资活动现金流出小计147,552.9172,755.51321,624.88144,563.9088,084.68
投资活动产生的现金流量净额-50,820.63-30,759.02-170,453.48-32,769.82-66,523.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----212,426.76132,326.7633,151.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----212,426.76132,326.7633,151.76
取得借款收到的现金522,870.15285,745.65732,374.07585,926.77485,075.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,235.38--23,966.5116,201.018,847.53
筹资活动现金流入小计534,105.53285,745.65968,767.34734,454.53527,074.44
偿还债务支付的现金446,265.30227,319.42692,998.88476,315.01323,246.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,571.1111,127.4739,125.8338,233.5223,984.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,754.47--1,983.49419.68419.68
支付其他与筹资活动有关的现金584.484,055.7219,135.371,494.501,494.50
筹资活动现金流出小计496,420.89242,502.61751,260.08516,043.04348,725.51
筹资活动产生的现金流量净额37,684.6443,243.03217,507.27218,411.49178,348.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响244.66-110.95763.65769.85365.41
五、现金及现金等价物净增加额-74,742.32-28,977.78101,859.58152,652.1159,449.30
加:期初现金及现金等价物余额211,054.56211,054.56109,194.98109,194.98109,194.98
六、期末现金及现金等价物余额136,312.24182,076.78211,054.56261,847.09168,644.28
附注
净利润28,867.67--124,753.73--53,610.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备829.56--13,620.16--1,794.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,200.31--31,377.60--12,057.18
无形资产摊销900.42--1,578.33--607.69
长期待摊费用摊销1,062.48--1,850.28--771.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.02---3,371.12---3,894.05
固定资产报废损失119.37--94.29---32.99
公允价值变动损失2.15--50.37--29.22
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,253.50--33,898.86--14,203.60
投资损失-15,663.31---109,144.76---26,016.99
递延所得税资产减少-151.69---7,635.80---148.52
递延所得税负债增加----579.57----
存货的减少19,006.60---1,799.36---61,389.28
经营性应收项目的减少-52,231.86---56,984.87---82,339.33
经营性应付项目的增加-71,374.21--24,647.66--44,382.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-4,728.01--527.21---6,376.62
经营活动产生现金流量净额-61,850.99--54,042.15---52,741.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额136,312.24--211,054.56--168,644.28
现金的期初余额211,054.56--109,194.98--109,194.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-74,742.32--101,859.58--59,449.30
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