杉杉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杉杉股份(600884) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金472,329.12449,225.36314,453.97133,649.51570,429.51
收到的税费返还16,749.5410,990.735,703.262,208.6010,573.55
收到的其他与经营活动有关的现金47,018.0230,978.9217,452.319,431.0750,453.86
经营活动现金流入小计536,096.68491,195.01337,609.55145,289.19631,456.92
购买商品、接受劳务支付的现金357,040.14362,770.87261,526.15113,096.25375,611.73
支付给职工以及为职工支付的现金64,657.9746,285.4832,626.3917,396.3167,008.29
支付的各项税费20,003.2115,664.4710,821.015,396.8529,784.67
支付的其他与经营活动有关的现金61,466.1554,788.1434,980.4118,857.9370,408.43
经营活动现金流出小计503,167.48479,508.96339,953.96154,747.34542,813.13
经营活动产生的现金流量净额32,929.2011,686.05-2,344.41-9,458.1588,643.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金267,353.50169,162.8371,697.054,964.28109,417.49
取得投资收益所收到的现金10,824.477,002.283,662.48326.3313,181.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,361.211,073.991,021.33875.702,425.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-6,442.657,682.717,682.715,403.315,601.10
收到的其他与投资活动有关的现金3,622.423,117.863,117.861,508.303,616.36
投资活动现金流入小计278,718.95188,039.6987,181.4413,077.93134,241.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,345.4051,569.0529,538.1818,529.24191,548.60
投资所支付的现金45,310.2340,055.3140,024.266.5640,543.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金102,851.5331,384.4726,645.2616,093.955,418.50
投资活动现金流出小计212,507.16123,008.8396,207.7034,629.75237,510.93
投资活动产生的现金流量净额66,211.7865,030.86-9,026.27-21,551.82-103,269.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金960.001,460.00500.00--150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金960.001,460.00500.00--150.00
取得借款收到的现金731,293.16498,903.13430,173.00240,262.67800,893.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,185.84100.008,233.041,155.9615,800.99
筹资活动现金流入小计756,439.00500,463.13438,906.04241,418.63816,844.68
偿还债务支付的现金723,474.26479,885.71387,319.97199,021.23739,872.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,595.8838,872.1530,591.849,735.0556,955.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,568.202,568.202,568.201,519.0014,014.87
支付其他与筹资活动有关的现金23,937.4442,918.69441.2312.1912,121.99
筹资活动现金流出小计803,007.57561,676.55418,353.04208,768.47808,950.59
筹资活动产生的现金流量净额-46,568.57-61,213.4220,553.0032,650.167,894.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-717.06104.97455.62372.58141.74
五、现金及现金等价物净增加额51,855.3615,608.469,637.942,012.77-6,589.56
加:期初现金及现金等价物余额204,465.01204,465.01204,465.01204,465.01211,054.56
六、期末现金及现金等价物余额256,320.36220,073.47214,102.95206,477.78204,465.01
附注
净利润20,513.40--9,140.33--37,513.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,592.19--2,916.27--8,706.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,269.94--22,154.04--42,344.51
无形资产摊销2,269.38--1,079.91--1,981.56
长期待摊费用摊销2,928.47--1,374.92--2,408.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失390.21--358.52---135.99
固定资产报废损失1,590.50--155.44--951.85
公允价值变动损失-333.15---9,627.28--55.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用38,235.28--13,077.92--27,845.75
投资损失-38,853.44---17,541.40---21,677.87
递延所得税资产减少-2,401.19---557.64---2,376.74
递延所得税负债增加--------438.85
存货的减少-33,458.12---33,392.27--42,429.06
经营性应收项目的减少-41,676.55--19,740.10---64,044.13
经营性应付项目的增加10,965.80---6,389.72--3,986.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-21.29------22.33
经营活动产生现金流量净额32,929.20---2,344.41--88,643.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额256,320.36--214,102.95--204,465.01
现金的期初余额204,465.01--204,465.01--211,054.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额51,855.36--9,637.94---6,589.56
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