杉杉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杉杉股份(600884) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金510,355.52206,649.53472,329.12449,225.36314,453.97
收到的税费返还12,085.912,711.3216,749.5410,990.735,703.26
收到的其他与经营活动有关的现金22,952.1112,225.1447,018.0230,978.9217,452.31
经营活动现金流入小计545,393.54221,585.99536,096.68491,195.01337,609.55
购买商品、接受劳务支付的现金517,761.00258,665.48357,040.14362,770.87261,526.15
支付给职工以及为职工支付的现金44,658.5722,039.3864,657.9746,285.4832,626.39
支付的各项税费84,074.3727,717.5820,003.2115,664.4710,821.01
支付的其他与经营活动有关的现金54,095.3816,015.4561,466.1554,788.1434,980.41
经营活动现金流出小计700,589.33324,437.89503,167.48479,508.96339,953.96
经营活动产生的现金流量净额-155,195.79-102,851.8932,929.2011,686.05-2,344.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金189,596.06143,755.20267,353.50169,162.8371,697.05
取得投资收益所收到的现金3,125.63501.1210,824.477,002.283,662.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额333.46172.833,361.211,073.991,021.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,842.31680.00-6,442.657,682.717,682.71
收到的其他与投资活动有关的现金114,853.60105,629.753,622.423,117.863,117.86
投资活动现金流入小计309,751.06250,738.89278,718.95188,039.6987,181.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,809.7618,524.6864,345.4051,569.0529,538.18
投资所支付的现金510,584.62434,595.4845,310.2340,055.3140,024.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,061.7220,546.94102,851.5331,384.4726,645.26
投资活动现金流出小计659,456.10473,667.09212,507.16123,008.8396,207.70
投资活动产生的现金流量净额-349,705.04-222,928.2066,211.7865,030.86-9,026.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,120.00--960.001,460.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,120.00--960.001,460.00500.00
取得借款收到的现金1,002,594.12595,625.20731,293.16498,903.13430,173.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金116,285.9618,394.4224,185.84100.008,233.04
筹资活动现金流入小计1,120,000.07614,019.61756,439.00500,463.13438,906.04
偿还债务支付的现金243,651.6599,000.12723,474.26479,885.71387,319.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,946.6910,156.0955,595.8838,872.1530,591.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,568.202,568.202,568.20
支付其他与筹资活动有关的现金119,055.7910,192.1323,937.4442,918.69441.23
筹资活动现金流出小计399,654.12119,348.34803,007.57561,676.55418,353.04
筹资活动产生的现金流量净额720,345.95494,671.27-46,568.57-61,213.4220,553.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-827.58443.97-717.06104.97455.62
五、现金及现金等价物净增加额214,617.54169,335.1551,855.3615,608.469,637.94
加:期初现金及现金等价物余额256,320.36256,320.36204,465.01204,465.01204,465.01
六、期末现金及现金等价物余额470,937.90425,655.51256,320.36220,073.47214,102.95
附注
净利润87,746.73--20,513.40--9,140.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-585.62--7,592.19--2,916.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,047.95--52,269.94--22,154.04
无形资产摊销5,347.81--2,269.38--1,079.91
长期待摊费用摊销1,795.72--2,928.47--1,374.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失339.87--390.21--358.52
固定资产报废损失108.12--1,590.50--155.44
公允价值变动损失-49.11---333.15---9,627.28
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用35,566.13--38,235.28--13,077.92
投资损失-7,223.91---38,853.44---17,541.40
递延所得税资产减少-1,835.26---2,401.19---557.64
递延所得税负债增加----------
存货的减少-208,528.89---33,458.12---33,392.27
经营性应收项目的减少-352,502.01---41,676.55--19,740.10
经营性应付项目的增加226,941.11--10,965.80---6,389.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----21.29----
经营活动产生现金流量净额-155,195.79--32,929.20---2,344.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额470,937.90--256,320.36--214,102.95
现金的期初余额256,320.36--204,465.01--204,465.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额214,617.54--51,855.36--9,637.94
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