国投电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,802,561.471,307,548.24808,940.39423,130.04
收到的税费返还1,004.67514.94--40.00
收到的其他与经营活动有关的现金9,761.1310,227.745,412.361,982.91
经营活动现金流入小计1,813,327.271,318,290.92814,352.75425,152.96
购买商品、接受劳务支付的现金992,255.43724,141.23452,437.45197,232.00
支付给职工以及为职工支付的现金78,863.7553,577.3637,026.1118,913.16
支付的各项税费195,975.32141,873.0897,233.9660,790.83
支付的其他与经营活动有关的现金41,704.6243,979.1824,383.7512,025.63
经营活动现金流出小计1,308,799.12963,570.84611,081.26288,961.61
经营活动产生的现金流量净额504,528.15354,720.08203,271.49136,191.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22.504,200.00----
取得投资收益所收到的现金15,150.6112,527.546,227.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额155.1669.6855.0155.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,874.724,240.664,335.384,166.22
投资活动现金流入小计28,203.0021,037.8810,618.094,221.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,301,853.93916,702.49591,923.47316,532.91
投资所支付的现金76,119.8176,119.8160,011.9360,010.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,919.483,673.243,123.602,430.16
投资活动现金流出小计1,381,893.22996,495.55655,059.00378,973.57
投资活动产生的现金流量净额-1,353,690.23-975,457.66-644,440.90-374,752.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,460.0031,160.0030,660.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金31,460.0031,160.0030,660.00--
取得借款收到的现金3,249,773.572,475,790.251,644,529.55731,115.27
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,888.0716,779.10445.59--
筹资活动现金流入小计3,302,121.642,523,729.351,675,635.15731,115.27
偿还债务支付的现金2,123,364.351,649,128.881,096,401.82516,246.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金446,441.97352,104.96239,870.4092,859.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润76,943.6322,040.9171,585.99--
支付其他与筹资活动有关的现金4,333.862,587.15424.50250.97
筹资活动现金流出小计2,574,140.182,003,820.991,336,696.71609,356.91
筹资活动产生的现金流量净额727,981.46519,908.36338,938.43121,758.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.14------
五、现金及现金等价物净增加额-121,180.75-100,829.22-102,230.98-116,802.63
加:期初现金及现金等价物余额205,499.39205,499.39205,499.39205,499.39
六、期末现金及现金等价物余额84,318.64104,670.17103,268.4188,696.77
附注
净利润106,403.98--22,253.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备154.79---4.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧286,648.48--140,634.79--
无形资产摊销3,920.37--1,768.21--
长期待摊费用摊销1,634.83--897.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,014.70---72.01--
固定资产报废损失----0.67--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用175,730.24--84,027.65--
投资损失-7,862.75---6,460.53--
递延所得税资产减少4,808.99--176.84--
递延所得税负债增加-2,641.92------
存货的减少-38,451.14---23,660.58--
经营性应收项目的减少-22,181.66---10,154.85--
经营性应付项目的增加-4,650.75---6,135.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额504,528.15--203,271.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,046.61104,670.17103,268.4188,696.77
现金的期初余额203,972.39205,499.39203,972.39205,499.39
现金等价物的期末余额3,272.03------
现金等价物的期初余额1,527.00--1,527.00--
现金及现金等价物的净增加额-121,180.75-100,829.22-102,230.98-116,802.63
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