国投电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,715,130.302,025,002.161,221,645.82594,540.57
收到的税费返还1,399.27909.603.15--
收到的其他与经营活动有关的现金15,900.6312,075.376,629.253,529.52
经营活动现金流入小计2,732,430.212,037,987.141,228,278.23598,070.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,490,978.801,135,067.96717,480.62352,075.58
支付给职工以及为职工支付的现金111,449.3080,026.0550,733.1625,142.75
支付的各项税费222,168.68145,190.24100,695.6349,968.81
支付的其他与经营活动有关的现金47,195.5232,281.1719,464.908,605.05
经营活动现金流出小计1,871,792.301,392,565.43888,374.30435,792.19
经营活动产生的现金流量净额860,637.91645,421.71339,903.93162,277.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.00------
取得投资收益所收到的现金11,368.9612,408.3016,722.505,727.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额174.9415.736.040.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,689.04620.04249.0097.00
投资活动现金流入小计14,332.9313,044.0816,977.545,824.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,959,283.121,480,971.97967,329.99503,520.62
投资所支付的现金66,056.4466,056.443,250.003,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金624.10440.57241.5396.50
投资活动现金流出小计2,025,963.661,547,468.98970,821.52506,867.12
投资活动产生的现金流量净额-2,011,630.73-1,534,424.90-953,843.98-501,042.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220,070.84214,070.84192,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220,070.84214,070.84192,000.00--
取得借款收到的现金3,869,900.092,791,106.331,882,571.01741,466.26
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,467.3814,722.28273.00377.09
筹资活动现金流入小计4,107,438.303,019,899.462,074,844.01741,843.36
偿还债务支付的现金2,216,048.961,858,759.181,073,489.24410,473.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金621,163.09455,053.53316,568.61137,620.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44,408.6231,029.0131,029.014,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,965.694,640.602,837.6592.65
筹资活动现金流出小计2,848,177.742,318,453.301,392,895.50548,186.30
筹资活动产生的现金流量净额1,259,260.57701,446.16681,948.51193,657.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额108,267.74-187,557.0468,008.45-145,107.37
加:期初现金及现金等价物余额507,403.79507,403.79493,310.14493,310.14
六、期末现金及现金等价物余额615,671.53319,846.75561,318.60348,202.78
附注
净利润201,755.87--12,364.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备571.13--798.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧332,671.39--149,752.47--
无形资产摊销6,831.58--2,706.40--
长期待摊费用摊销9,739.99--4,600.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失829.17--269.58--
固定资产报废损失1,890.36------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用308,746.02--136,087.23--
投资损失-19,601.47---5,511.34--
递延所得税资产减少94.14------
递延所得税负债增加-2,975.72------
存货的减少20,668.66--3,380.31--
经营性应收项目的减少7,556.21---357,912.06--
经营性应付项目的增加-8,139.42--393,368.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额860,637.91--339,903.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额615,671.53--561,318.60--
现金的期初余额507,403.79--493,310.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额108,267.74--68,008.45--
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