国投电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,209,633.882,237,829.101,390,485.06703,098.44
收到的税费返还1,725.201,079.901,079.90--
收到的其他与经营活动有关的现金18,186.6210,620.537,417.984,106.96
经营活动现金流入小计3,229,545.702,249,529.521,398,982.94707,205.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,184,551.87843,868.57583,349.04307,908.96
支付给职工以及为职工支付的现金136,343.3997,442.7365,641.0433,763.46
支付的各项税费345,533.53222,257.24127,941.8265,076.03
支付的其他与经营活动有关的现金43,355.6332,764.3320,462.958,182.78
经营活动现金流出小计1,709,784.421,196,332.87797,394.85414,931.23
经营活动产生的现金流量净额1,519,761.281,053,196.65601,588.08292,274.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金530.00567.45567.45--
取得投资收益所收到的现金20,592.1620,075.283,379.7563.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额489.96271.4246.365.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37.45------
收到的其他与投资活动有关的现金1,220.06829.87819.2118.21
投资活动现金流入小计22,869.6321,744.034,812.7786.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,603,389.451,218,742.31822,836.99487,309.33
投资所支付的现金105,986.44105,986.4478,676.7673,175.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,911.02321.70108.1776.61
投资活动现金流出小计1,711,286.921,325,050.46901,621.92560,561.28
投资活动产生的现金流量净额-1,688,417.28-1,303,306.43-896,809.16-560,474.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,000.0048,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48,000.0048,000.00----
取得借款收到的现金3,602,607.002,865,067.801,935,149.781,173,277.96
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,445.599,869.461,536.63813.40
筹资活动现金流入小计3,661,052.602,922,937.271,936,686.401,174,091.36
偿还债务支付的现金2,860,133.412,296,118.271,406,223.39730,091.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金834,756.45613,974.29457,591.45179,164.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润97,518.9997,261.2296,608.5423,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金16,437.7716,854.6516,169.9113,972.47
筹资活动现金流出小计3,711,327.642,926,947.211,879,984.76923,228.76
筹资活动产生的现金流量净额-50,275.04-4,009.9456,701.65250,862.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01------
五、现金及现金等价物净增加额-218,931.05-254,119.72-238,519.43-17,337.74
加:期初现金及现金等价物余额615,671.53616,114.91615,671.53616,114.91
六、期末现金及现金等价物余额396,740.48361,995.19377,152.10598,777.17
附注
净利润587,701.88--205,886.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,941.22--645.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧439,244.65--196,997.32--
无形资产摊销8,669.93--4,452.76--
长期待摊费用摊销20,185.02--7,520.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失440.61--24.34--
固定资产报废损失602.55--0.91--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用447,317.45--192,807.39--
投资损失-54,815.44---23,193.85--
递延所得税资产减少1,189.95---2.92--
递延所得税负债增加-2,632.45------
存货的减少27,713.93--20,949.31--
经营性应收项目的减少27,751.75---33,062.80--
经营性应付项目的增加14,450.23--28,562.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,519,761.28--601,588.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额396,740.48--377,152.10--
现金的期初余额615,671.53--615,671.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-218,931.05---238,519.43--
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