国投电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,363,160.462,336,855.531,346,761.91639,964.44
收到的税费返还82,067.9059,684.7539,784.1424,828.71
收到的其他与经营活动有关的现金36,166.0670,335.6521,603.255,182.30
经营活动现金流入小计3,481,394.422,466,875.931,408,149.30669,975.45
购买商品、接受劳务支付的现金750,205.77489,215.48278,245.45118,602.76
支付给职工以及为职工支付的现金185,694.10126,446.1285,786.0347,333.95
支付的各项税费563,893.39375,802.93241,108.37113,192.62
支付的其他与经营活动有关的现金74,947.3766,826.2230,365.6710,376.89
经营活动现金流出小计1,574,740.631,058,290.74635,505.52289,506.22
经营活动产生的现金流量净额1,906,653.781,408,585.19772,643.78380,469.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,320.004,395.23----
取得投资收益所收到的现金79,696.9368,531.2854,997.64464.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.7510.669.520.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计81,064.6872,937.1755,007.16464.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,730,929.451,141,570.93831,081.39485,098.16
投资所支付的现金500,107.45395,944.69326,824.57215,824.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额142,565.72149,904.28153,200.79--
支付的其他与投资活动有关的现金55,642.8917,365.5597.0268.75
投资活动现金流出小计2,429,245.501,704,785.461,311,203.77700,990.91
投资活动产生的现金流量净额-2,348,180.82-1,631,848.28-1,256,196.61-700,525.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金303,111.55169,086.0056,790.0016,340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金303,111.55169,086.0056,790.0016,340.00
取得借款收到的现金4,138,380.233,334,606.112,571,088.23936,323.39
发行债券收到的现金119,892.00------
收到其他与筹资活动有关的现金40,006.032,709.871,004.64435.38
筹资活动现金流入小计4,601,389.813,506,401.982,628,882.86953,098.77
偿还债务支付的现金3,188,761.122,388,018.251,742,805.01693,515.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,144,806.36874,537.86531,651.18164,169.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润372,069.61250,964.58139,864.5711,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,644.065,723.615,350.683,324.93
筹资活动现金流出小计4,357,211.553,268,279.722,279,806.87861,010.48
筹资活动产生的现金流量净额244,178.27238,122.26349,075.9992,088.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响446.68-1,904.03-2,097.49-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-196,902.0912,955.14-136,574.33-227,968.42
加:期初现金及现金等价物余额612,336.64612,336.64612,336.64612,336.64
六、期末现金及现金等价物余额415,434.55625,291.78475,762.31384,368.22
附注
净利润785,960.98--323,238.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,945.98--2,260.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧574,605.87--281,804.01--
无形资产摊销31,796.67--16,099.27--
长期待摊费用摊销1,864.79--840.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失260.21--80.74--
固定资产报废损失3,490.80------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用500,011.39--251,937.06--
投资损失-80,777.73---36,720.16--
递延所得税资产减少-5,231.05---1,019.32--
递延所得税负债增加-618.82---605.39--
存货的减少-22,268.96---16.71--
经营性应收项目的减少22,622.77---133,572.66--
经营性应付项目的增加89,990.89--68,317.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,906,653.78--772,643.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额415,434.55--475,762.31--
现金的期初余额612,336.64--612,336.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-196,902.09---136,574.33--
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