国投电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,485,218.353,294,806.361,954,571.54988,961.80
收到的税费返还15,902.8214,300.5911,497.5410,319.10
收到的其他与经营活动有关的现金49,114.9733,134.3022,744.818,659.34
经营活动现金流入小计4,550,236.143,342,241.251,988,813.891,007,940.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,710,470.071,276,760.44808,562.98398,691.44
支付给职工以及为职工支付的现金248,225.73150,523.73105,425.1058,221.89
支付的各项税费587,815.50409,394.74274,182.29113,881.73
支付的其他与经营活动有关的现金81,844.7368,060.9945,748.2819,956.77
经营活动现金流出小计2,628,356.031,904,739.891,233,918.65590,751.83
经营活动产生的现金流量净额1,921,880.111,437,501.37754,895.24417,188.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,618.52839.00426.96
取得投资收益所收到的现金30,380.6917,069.8915,753.33277.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,033.81674.90517.56457.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金840.21------
投资活动现金流入小计33,254.7019,363.3117,109.891,162.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,024,476.36723,992.66365,288.23183,225.40
投资所支付的现金228,508.99393,536.37274,211.52187,846.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额94,383.55------
支付的其他与投资活动有关的现金56,121.651,151.87821.37--
投资活动现金流出小计1,403,490.561,118,680.90640,321.13371,072.03
投资活动产生的现金流量净额-1,370,235.85-1,099,317.60-623,211.24-369,910.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金549,871.00515,371.00257,560.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金149,951.00115,451.0057,600.00--
取得借款收到的现金2,858,663.082,385,403.061,702,582.56808,041.01
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,047.252,357.451,381.43643.10
筹资活动现金流入小计3,412,581.332,903,131.511,961,524.00808,684.11
偿还债务支付的现金2,667,816.012,023,717.491,162,906.01493,828.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,034,761.11790,798.68522,533.12161,275.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润303,611.57220,179.14220,015.4810,514.29
支付其他与筹资活动有关的现金12,537.775,793.814,644.513,689.26
筹资活动现金流出小计3,715,114.892,820,309.981,690,083.65658,793.80
筹资活动产生的现金流量净额-302,533.5682,821.54271,440.35149,890.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响655.321,295.23-289.61-731.20
五、现金及现金等价物净增加额249,766.02422,300.54402,834.75196,437.49
加:期初现金及现金等价物余额497,235.51499,981.58497,235.51497,235.51
六、期末现金及现金等价物余额747,001.53922,282.12900,070.25693,673.00
附注
净利润837,685.22--309,264.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备39,713.75--7,785.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧682,671.91--327,045.64--
无形资产摊销33,910.02--16,633.42--
长期待摊费用摊销3,105.67--9,008.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-475.24--12.60--
固定资产报废损失1,738.67------
公允价值变动损失-4,470.24------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用509,855.82--244,907.41--
投资损失-52,201.33---21,999.67--
递延所得税资产减少-5,033.04---1,732.60--
递延所得税负债增加539.25---44.25--
存货的减少-33,353.54---29,972.47--
经营性应收项目的减少-163,891.42---79,314.45--
经营性应付项目的增加72,084.61---26,698.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,921,880.11--754,895.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额747,001.53--900,070.25--
现金的期初余额497,235.51--497,235.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额249,766.02--402,834.75--
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