国投电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,754,829.993,495,342.602,188,724.971,092,835.46
收到的税费返还4,831.582,540.093,741.25629.29
收到的其他与经营活动有关的现金63,743.8333,848.2323,486.1012,126.54
经营活动现金流入小计4,823,405.413,531,730.932,215,952.331,105,591.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,754,188.401,243,510.69859,200.56445,359.75
支付给职工以及为职工支付的现金267,329.55164,998.35111,605.4868,279.21
支付的各项税费649,865.98443,593.01311,509.53157,389.13
支付的其他与经营活动有关的现金116,603.9389,936.4234,539.6415,080.74
经营活动现金流出小计2,787,987.861,942,038.481,316,855.21686,108.84
经营活动产生的现金流量净额2,035,417.551,589,692.44899,097.12419,482.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,826.3137,528.84--19,111.87
取得投资收益所收到的现金51,400.9143,595.2735,047.6710,909.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额727.97325.45112.0881.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41,269.82--27.75--
收到的其他与投资活动有关的现金66,179.88113,988.6119,453.55--
投资活动现金流入小计197,404.88195,438.1754,641.0530,102.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,004,401.37706,506.67472,239.03246,737.20
投资所支付的现金13,105.769,200.0020,046.0031,669.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52,728.4050,260.6038,435.69--
支付的其他与投资活动有关的现金196.9453,912.5053,902.404.17
投资活动现金流出小计1,070,432.47819,879.77584,623.12278,411.04
投资活动产生的现金流量净额-873,027.59-624,441.61-529,982.07-248,308.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,724.1077,881.5038,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金97,724.1077,881.5038,400.00--
取得借款收到的现金3,027,311.012,560,249.922,016,648.42981,824.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,998.132,144.661,351.33725.87
筹资活动现金流入小计3,128,033.252,640,276.082,056,399.75982,549.91
偿还债务支付的现金3,039,034.462,467,506.951,893,406.43968,186.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,143,422.62989,213.00482,755.73172,883.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润366,585.93347,039.85155,129.7212,717.25
支付其他与筹资活动有关的现金16,416.8015,608.15693.69461.41
筹资活动现金流出小计4,198,873.883,472,328.102,376,855.841,141,531.50
筹资活动产生的现金流量净额-1,070,840.63-832,052.02-320,456.10-158,981.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,231.753,113.08835.074,172.57
五、现金及现金等价物净增加额97,781.07136,311.9049,494.0216,365.08
加:期初现金及现金等价物余额747,001.53747,001.53747,001.53747,001.53
六、期末现金及现金等价物余额844,782.60883,313.43796,495.55763,366.60
附注
净利润873,106.23--410,311.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备33,787.24------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧717,941.52--361,367.33--
无形资产摊销34,931.95--17,992.68--
长期待摊费用摊销4,676.79--1,634.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-139.21---68.63--
固定资产报废损失2,190.39--252.64--
公允价值变动损失-873.21---546.36--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用483,515.25--242,691.68--
投资损失-104,641.82---42,625.64--
递延所得税资产减少-10,959.55---8,200.89--
递延所得税负债增加-528.48---47.47--
存货的减少-12,145.92---6,805.41--
经营性应收项目的减少-52,556.27---19,198.75--
经营性应付项目的增加67,112.64---66,256.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----8,595.68--
经营活动产生现金流量净额2,035,417.55--899,097.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额844,782.60--796,495.55--
现金的期初余额747,001.53--747,001.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额97,781.07--49,494.02--
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