伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,882,930.232,109,205.421,285,524.06480,096.85
收到的税费返还1,734.285,727.172,720.51777.95
收到的其他与经营活动有关的现金39,327.7313,730.195,219.072,538.52
经营活动现金流入小计2,923,992.242,128,662.781,293,463.63483,413.32
购买商品、接受劳务支付的现金2,405,701.991,598,241.50964,882.37338,533.98
支付给职工以及为职工支付的现金143,049.00104,900.2365,048.6030,661.48
支付的各项税费141,266.52109,953.2566,931.4433,065.96
支付的其他与经营活动有关的现金31,092.0854,063.0641,742.0628,112.75
经营活动现金流出小计2,721,109.591,867,158.041,138,604.48430,374.17
经营活动产生的现金流量净额202,882.65261,504.74154,859.1653,039.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,726.521,170.001,170.00--
取得投资收益所收到的现金124.48124.48114.71136.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额760.581,113.77849.14393.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,611.582,408.252,133.85529.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,145.4140,104.9529,357.1916,002.43
投资所支付的现金9,250.322,563.702,563.70400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,758.03------
投资活动现金流出小计74,153.7642,668.6531,920.8916,402.43
投资活动产生的现金流量净额-71,542.18-40,260.40-29,787.04-15,872.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,423.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,423.00------
取得借款收到的现金261,980.38247,810.00132,810.0043,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--46,000.0046,000.0033,000.00
筹资活动现金流入小计263,403.38293,810.00178,810.0076,300.00
偿还债务支付的现金266,300.00247,322.02239,000.00104,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,917.314,944.013,539.541,962.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润855.00434.94434.94--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计273,217.31252,266.03242,539.54106,462.12
筹资活动产生的现金流量净额-9,813.9241,543.97-63,729.54-30,162.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.14-80.65-3.24-0.86
五、现金及现金等价物净增加额121,526.42262,707.6661,339.337,003.42
加:期初现金及现金等价物余额275,963.74275,963.74275,963.74277,443.26
六、期末现金及现金等价物余额397,490.16538,671.40337,303.07284,446.69
附注
净利润66,526.83--27,240.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,689.53--547.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,052.66--24,126.89--
无形资产摊销950.04--514.07--
长期待摊费用摊销149.33--53.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,060.50--80.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,892.95--3,033.23--
投资损失-1,512.51---1,244.75--
递延所得税资产减少5,689.16--3,299.04--
递延所得税负债增加-118.40---39.71--
存货的减少12,933.02--63,462.46--
经营性应收项目的减少-24,353.67---26,235.28--
经营性应付项目的增加79,923.21--60,021.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额202,882.65--154,859.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额397,490.16538,671.40337,303.07--
现金的期初余额275,963.74275,963.74275,963.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额121,526.42262,707.6661,339.33--
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