伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,504,899.802,705,602.871,664,878.86769,261.07
收到的税费返还--9,522.146,569.373,625.15
收到的其他与经营活动有关的现金60,281.6125,938.1123,067.183,684.78
经营活动现金流入小计3,565,181.412,741,063.121,694,515.41776,571.00
购买商品、接受劳务支付的现金3,015,393.902,270,006.461,368,068.78611,368.63
支付给职工以及为职工支付的现金220,869.19119,513.77108,527.6353,401.32
支付的各项税费140,598.01107,278.3071,156.3033,234.31
支付的其他与经营活动有关的现金40,862.9380,684.0345,039.1621,333.32
经营活动现金流出小计3,417,724.022,577,482.571,592,791.86719,337.58
经营活动产生的现金流量净额147,457.39163,580.56101,723.5457,233.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,897.371,830.74396.69195.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,524.76763.13220.14140.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,422.132,593.87616.83335.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金198,734.1377,745.7060,133.0230,230.91
投资所支付的现金22,600.778,410.775,705.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金201.54------
投资活动现金流出小计221,536.4586,156.4765,838.0232,230.91
投资活动产生的现金流量净额-218,114.31-83,562.61-65,221.20-31,895.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,680.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,680.00------
取得借款收到的现金263,783.39231,900.00230,000.0074,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计265,463.39231,900.00230,000.0074,000.00
偿还债务支付的现金267,487.98242,044.92236,147.6975,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,654.295,139.274,542.911,597.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,213.57988.57887.59--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计274,142.27247,184.18240,690.6076,597.20
筹资活动产生的现金流量净额-8,678.88-15,284.18-10,690.60-2,597.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.85-1.66-0.79-11.11
五、现金及现金等价物净增加额-79,338.6664,732.1125,810.9622,730.07
加:期初现金及现金等价物余额397,490.16397,490.16397,490.16397,490.16
六、期末现金及现金等价物余额318,151.49462,222.26423,301.11420,220.22
附注
净利润79,576.27--35,488.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,019.57--2,110.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,192.72--26,836.21--
无形资产摊销1,503.61--695.14--
长期待摊费用摊销302.52--50.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,530.30--514.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,470.59--3,527.38--
投资损失-1,176.75---567.25--
递延所得税资产减少-3,896.02--7,608.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-53,944.96---1,211.04--
经营性应收项目的减少-73,773.91---58,236.47--
经营性应付项目的增加133,692.58--84,907.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额147,457.39--101,723.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额318,151.49462,222.26423,301.11420,220.22
现金的期初余额397,490.16397,490.16397,490.16397,490.16
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-79,338.6664,732.1125,810.9622,730.07
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