伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,822,519.433,773,387.952,397,766.691,045,171.63
收到的税费返还60.6759.344.20--
收到的其他与经营活动有关的现金76,902.7556,321.2545,297.1910,761.61
经营活动现金流入小计4,899,482.853,829,768.532,443,068.081,055,933.24
购买商品、接受劳务支付的现金3,971,040.633,042,021.971,947,444.48979,319.43
支付给职工以及为职工支付的现金362,418.09280,927.45194,072.6887,973.53
支付的各项税费265,620.85200,867.00146,082.7457,110.43
支付的其他与经营活动有关的现金59,549.0640,987.4326,443.8710,038.29
经营活动现金流出小计4,658,628.623,564,803.842,314,043.751,134,441.67
经营活动产生的现金流量净额240,854.23264,964.68129,024.33-78,508.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金420.65420.65230.773,000.00
取得投资收益所收到的现金2,064.532,064.531,718.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,988.87838.03647.7426.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,474.063,323.212,596.983,026.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金310,196.10233,559.51130,506.8874,730.56
投资所支付的现金------3,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计310,196.10233,559.51130,506.8878,230.56
投资活动产生的现金流量净额-305,722.05-230,236.29-127,909.91-75,204.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金558,055.10496,313.80336,635.94151,807.34
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,586.618,347.532,427.85--
筹资活动现金流入小计566,641.71504,661.33339,063.79151,807.34
偿还债务支付的现金599,174.15597,146.87326,419.7594,185.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,049.6851,333.1947,383.553,596.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润865.71783.77628.82480.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,901.004,016.104,016.1016,790.90
筹资活动现金流出小计657,124.83652,496.16377,819.39114,573.37
筹资活动产生的现金流量净额-90,483.12-147,834.83-38,755.6037,233.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.498.656.15-1.21
五、现金及现金等价物净增加额-155,353.44-113,097.79-37,635.02-116,479.78
加:期初现金及现金等价物余额324,345.78324,345.78324,345.78324,345.78
六、期末现金及现金等价物余额168,992.35211,248.00286,710.76207,866.00
附注
净利润173,602.17--77,583.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,057.38--1,735.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧88,005.03--44,135.18--
无形资产摊销1,681.56--810.55--
长期待摊费用摊销1,767.88--514.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,614.36--911.37--
固定资产报废损失752.65--20.80--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,030.94--5,928.61--
投资损失-2,652.41---1,542.49--
递延所得税资产减少25.32--3,373.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少31,692.47---8,063.68--
经营性应收项目的减少18,019.62--10,010.91--
经营性应付项目的增加-84,742.76---6,393.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额240,854.23--129,024.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额168,992.35--286,710.76--
现金的期初余额324,345.78--324,345.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-155,353.44---37,635.02--
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