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| 伊利股份(600887) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,146,173.33 | 7,528,049.47 | 4,877,013.20 | 2,427,743.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166,509.81 | 118,062.24 | 82,563.80 | 34,033.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,314,844.08 | 7,647,641.70 | 4,960,215.79 | 2,462,052.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,967,980.67 | 5,867,802.11 | 3,807,772.33 | 1,919,696.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 910,905.73 | 701,721.26 | 471,472.66 | 266,225.96 | |
| 支付的各项税费 | 441,132.03 | 343,399.41 | 236,679.07 | 111,119.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,277.61 | 114,427.55 | 67,778.13 | 30,012.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,469,296.05 | 7,027,350.34 | 4,583,702.19 | 2,327,053.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 845,548.03 | 620,291.36 | 376,513.60 | 134,998.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,691.72 | 58,853.30 | 55,057.17 | 21,726.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,919.99 | 11,944.17 | 7,960.23 | 1,012.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,423.97 | 1,027.64 | 1,037.03 | 167.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,235.69 | 72,025.11 | 64,254.44 | 49,906.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 924,285.87 | 719,450.87 | 478,759.84 | 219,532.77 | |
| 投资所支付的现金 | 15,285.35 | 11,125.67 | 4,645.28 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 161,698.32 | 161,844.72 | 51,997.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,900.10 | 4,831.31 | 404.84 | 3,663.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,109,169.64 | 897,252.57 | 535,807.85 | 223,195.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -999,933.95 | -825,227.46 | -471,553.41 | -173,289.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,489.38 | 27,489.38 | 27,489.38 | 28,819.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,656,972.55 | 1,181,230.41 | 115,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 650,000.00 | 350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 235,301.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,919,763.14 | 1,208,719.79 | 792,489.38 | 378,819.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 993,696.85 | 573,175.99 | 152,424.11 | 132,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 440,567.13 | 430,809.57 | 425,544.94 | 1,729.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,370.80 | 999.25 | 999.25 | 999.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 587,146.07 | 584,016.54 | 290,204.16 | 756.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,021,410.05 | 1,588,002.10 | 868,173.21 | 134,785.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,646.92 | -379,282.31 | -75,683.82 | 244,033.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,211.22 | 8,896.88 | 764.37 | -12,353.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -249,821.63 | -575,321.54 | -169,959.27 | 193,390.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,356,493.06 | 1,356,493.06 | 1,356,493.06 | 1,356,493.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,106,671.44 | 781,171.53 | 1,186,533.79 | 1,549,883.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 695,072.62 | -- | 379,842.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,199.54 | -- | 5,478.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 183,937.19 | -- | 92,553.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,473.59 | -- | 1,710.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,384.94 | -- | 575.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,512.48 | -- | -186.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,721.89 | -- | 1,813.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,816.31 | -- | -1,544.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,401.80 | -- | 6,747.38 | -- | |
| 投资损失 | -54,486.57 | -- | -18,804.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,198.90 | -- | -42.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,545.10 | -- | 2,678.07 | -- | |
| 存货的减少 | -158,387.19 | -- | 18,181.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -222,204.24 | -- | -194,038.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 304,505.13 | -- | 75,906.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25,886.96 | -- | 5,641.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 845,548.03 | -- | 376,513.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,106,671.44 | -- | 1,061,533.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,070,493.06 | -- | 1,070,493.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 125,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 286,000.00 | -- | 286,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -249,821.63 | -- | -169,959.27 | -- | |
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