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| 退市中房(600890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,191.64 | 3,615.56 | 2,850.70 | 369.47 | |
| 收到的税费返还 | 18.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,389.74 | 893.18 | 263.75 | 64.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,599.98 | 4,508.74 | 3,114.46 | 433.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194.89 | 111.69 | 71.18 | 21.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 729.21 | 513.65 | 440.95 | 184.87 | |
| 支付的各项税费 | 1,263.52 | 562.87 | 299.84 | 76.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 939.72 | 1,420.30 | 372.07 | 330.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,127.35 | 2,608.52 | 1,184.05 | 612.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,472.63 | 1,900.22 | 1,930.41 | -179.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106.71 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.20 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,750.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,875.91 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,757.21 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 399.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,156.43 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,280.53 | 1.17 | 1.17 | -0.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,192.10 | 1,901.40 | 1,931.58 | -179.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,370.94 | 1,370.94 | 1,370.94 | 1,370.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,563.04 | 3,272.33 | 3,302.52 | 1,191.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,053.14 | -- | -483.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,034.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 777.48 | -- | 133.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.05 | -- | 0.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16.20 | -- | -0.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -1.65 | -- | |
| 投资损失 | -19.20 | -- | -1.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,928.58 | -- | 379.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,463.54 | -- | 330.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,288.80 | -- | 1,573.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,472.63 | -- | 1,930.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,563.04 | 3,272.33 | 3,302.52 | 1,191.40 | |
| 现金的期初余额 | 1,370.94 | 1,370.94 | 1,370.94 | 1,370.94 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,192.10 | 1,901.40 | 1,931.58 | -179.54 | |
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