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| 张江高科(600895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,960.65 | 126,147.09 | 95,307.06 | 52,520.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,974.50 | 15,227.14 | 23,294.98 | 15,327.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,935.15 | 141,374.23 | 118,602.05 | 67,848.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,722.71 | 77,683.68 | 54,516.13 | 23,721.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,363.14 | 7,341.27 | 5,272.59 | 2,761.37 | |
| 支付的各项税费 | 43,035.37 | 38,937.65 | 36,803.04 | 20,472.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,166.35 | 29,507.83 | 20,025.50 | 16,580.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,287.58 | 153,470.43 | 116,617.26 | 63,536.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,647.57 | -12,096.20 | 1,984.79 | 4,311.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,029.68 | 84,575.87 | 101,894.96 | 49,548.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,540.22 | 20,926.53 | 7,320.14 | 5,682.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.81 | 35.63 | 35.63 | 15.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,549.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,157.18 | 105,538.03 | 109,250.74 | 55,246.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,858.94 | 1,197.22 | 772.57 | 252.02 | |
| 投资所支付的现金 | 98,802.05 | 71,242.41 | 41,043.31 | 18,171.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,783.52 | 15,783.52 | 15,783.52 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,540.88 | 88,223.15 | 57,599.40 | 18,423.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,383.70 | 17,314.88 | 51,651.33 | 36,823.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 553,110.71 | 453,110.71 | 115,790.71 | 5,910.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 553,110.71 | 453,110.71 | 115,790.71 | 5,910.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 494,453.69 | 462,703.69 | 141,743.69 | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,058.79 | 37,396.62 | 24,165.64 | 2,765.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 205.20 | 205.20 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,744.79 | 960.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 541,257.27 | 501,061.19 | 165,909.34 | 23,765.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,853.44 | -47,950.48 | -50,118.63 | -17,854.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,217.57 | 1,455.20 | 1,045.75 | -435.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,334.87 | -41,276.59 | 4,563.24 | 22,844.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,069.01 | 187,243.12 | 187,069.01 | 187,069.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,403.89 | 145,966.52 | 191,632.25 | 209,913.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,712.60 | -- | 29,786.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,153.10 | -- | 405.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,209.07 | -- | 2,100.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.71 | -- | 173.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 450.40 | -- | 110.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.74 | -- | -33.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,093.57 | -- | 643.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,098.53 | -- | 13,352.79 | -- | |
| 投资损失 | -79,723.91 | -- | -15,149.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,251.54 | -- | -7,543.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,538.20 | -- | -2,328.38 | -- | |
| 存货的减少 | 14,407.05 | -- | 70,801.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 81,980.17 | -- | 53,417.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -72,417.12 | -- | -143,752.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,647.57 | -- | 1,984.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,403.89 | -- | 191,632.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,069.01 | -- | 187,069.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,334.87 | -- | 4,563.24 | -- | |
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