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| 张江高科(600895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,549.58 | 70,047.43 | 45,626.70 | 17,355.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,234.58 | 20,335.53 | 9,009.19 | 5,670.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,784.16 | 90,382.96 | 54,635.89 | 23,026.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,578.64 | 60,678.46 | 42,864.42 | 22,618.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,515.23 | 5,025.94 | 3,659.22 | 2,324.21 | |
| 支付的各项税费 | 15,404.82 | 13,539.52 | 12,066.23 | 4,493.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,899.17 | 29,208.49 | 18,675.67 | 17,500.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,397.86 | 108,452.41 | 77,265.54 | 46,937.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,386.29 | -18,069.44 | -22,629.65 | -23,910.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,868.56 | 43,051.23 | 36,246.03 | 11,247.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,508.95 | 54,880.68 | 22,704.18 | 714.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.33 | 37.13 | 23.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,413.84 | 97,969.05 | 58,973.87 | 11,962.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 685.21 | 236.95 | 163.25 | 42.24 | |
| 投资所支付的现金 | 39,807.78 | 44,800.00 | 47,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,492.99 | 45,036.95 | 47,163.25 | 3,042.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,920.85 | 52,932.10 | 11,810.61 | 8,920.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 394,200.00 | 354,200.00 | 77,200.00 | 13,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 399,400.00 | 354,200.00 | 77,200.00 | 13,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 383,850.00 | 336,250.00 | 72,250.00 | 13,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,829.27 | 38,056.41 | 5,328.14 | 2,611.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210.60 | 162.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,889.87 | 374,468.41 | 77,578.14 | 16,011.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,489.87 | -20,268.41 | -378.14 | -2,611.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,769.37 | 2,920.12 | 563.15 | -1,101.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,586.65 | 17,514.36 | -10,634.03 | -18,703.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,322.05 | 201,322.05 | 201,322.05 | 201,322.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,908.70 | 218,836.41 | 190,688.03 | 182,618.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,798.01 | -- | 35,731.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,631.46 | -- | 787.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 275.45 | -- | 128.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.69 | -- | 82.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.14 | -- | 151.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.36 | -- | -17.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.05 | -- | 0.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 424.20 | -- | 564.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,809.84 | -- | 13,349.61 | -- | |
| 投资损失 | -62,640.78 | -- | -35,865.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,731.07 | -- | 553.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 982.85 | -- | -85.73 | -- | |
| 存货的减少 | -234.54 | -- | 223.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,750.70 | -- | -19,362.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,367.04 | -- | -18,872.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,386.29 | -- | -22,629.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,908.70 | -- | 190,688.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,322.05 | -- | 201,322.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,586.65 | -- | -10,634.03 | -- | |
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