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退市海医(600896) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,472.83 | 57,849.92 | 36,934.09 | 20,851.62 | |
收到的税费返还 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,198.35 | 3,339.33 | 1,801.90 | 1,059.31 | |
经营活动现金流入小计 | 93,706.72 | 61,224.79 | 38,771.53 | 21,946.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,704.80 | 41,855.54 | 27,582.75 | 17,413.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,849.57 | 12,489.81 | 8,625.92 | 4,630.24 | |
支付的各项税费 | 1,451.69 | 1,145.57 | 973.88 | 547.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,696.93 | 3,504.82 | 2,367.86 | 1,478.44 | |
经营活动现金流出小计 | 85,702.99 | 58,995.74 | 39,550.41 | 24,070.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,003.73 | 2,229.05 | -778.88 | -2,123.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,024.40 | 2,280.80 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,288.45 | 28,729.90 | 1,183.82 | 304.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 931.52 | 560.87 | 14.02 | 13.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 35,244.37 | 31,571.57 | 1,197.85 | 318.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,774.32 | 28,936.47 | 21,632.34 | 16,699.48 | |
投资所支付的现金 | 1,393.66 | 1,393.66 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 31,167.98 | 30,330.12 | 21,632.34 | 16,699.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,076.39 | 1,241.44 | -20,434.49 | -16,380.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 247,179.97 | 239,537.43 | 132,160.19 | 116,523.89 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 247,179.97 | 239,537.43 | 132,160.19 | 116,523.89 | |
偿还债务支付的现金 | 236,540.19 | 224,816.31 | 103,655.61 | 95,865.21 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,923.34 | 14,175.81 | 8,602.51 | 4,760.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 255,463.53 | 238,992.12 | 112,258.12 | 100,625.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,283.56 | 545.31 | 19,902.07 | 15,898.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.37 | -115.49 | -83.35 | -31.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,920.92 | 3,900.31 | -1,394.65 | -2,637.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,442.93 | 11,442.93 | 11,442.93 | 11,642.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,363.86 | 15,343.25 | 10,048.28 | 9,005.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,396.72 | -- | -12,734.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17.17 | -- | 40.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,479.42 | -- | 6,268.69 | -- | |
无形资产摊销 | 301.59 | -- | 149.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5.00 | -- | 2.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 291.95 | -- | -3.94 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,596.94 | -- | 7,829.60 | -- | |
投资损失 | -29,439.08 | -- | -932.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | 34.53 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -776.53 | -- | |
存货的减少 | -3,440.41 | -- | -1,839.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,345.89 | -- | -1,699.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,414.00 | -- | 2,916.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,003.73 | -- | -778.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,363.86 | -- | 10,048.28 | -- | |
现金的期初余额 | 11,442.93 | -- | 11,442.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,920.92 | -- | -1,394.65 | -- |
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