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| 厦门空港(600897) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,386.50 | 58,069.34 | 35,212.14 | 18,537.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.50 | 0.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 945.97 | 1,926.61 | 1,162.94 | 764.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,332.47 | 59,995.95 | 36,375.58 | 19,303.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,534.71 | 10,871.07 | 8,449.38 | 3,874.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,939.29 | 9,349.16 | 6,473.67 | 3,580.45 | |
| 支付的各项税费 | 12,835.48 | 9,383.71 | 5,248.90 | 1,832.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,549.45 | 3,624.47 | 1,292.41 | 657.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,858.92 | 33,228.42 | 21,464.36 | 9,945.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,473.55 | 26,767.53 | 14,911.21 | 9,357.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121.98 | 102.22 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,843.24 | 2,709.94 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.64 | 62.98 | 62.98 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,176.29 | 5,025.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,286.15 | 7,900.13 | 62.98 | 0.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,096.93 | 22,582.77 | 16,532.33 | 17,160.80 | |
| 投资所支付的现金 | 12,126.21 | 103.40 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,951.85 | 2,951.85 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 848.71 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,174.99 | 26,486.73 | 16,532.33 | 17,160.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,888.84 | -18,586.59 | -16,469.36 | -17,160.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,206.39 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,206.39 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,810.36 | 12,300.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,534.10 | 4,316.38 | 1,988.14 | 62.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,539.81 | 1,932.23 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,344.46 | 16,616.38 | 6,988.14 | 62.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,138.07 | -11,616.38 | -1,988.14 | 4,937.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.95 | -2.47 | -1.72 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,555.31 | -3,437.90 | -3,548.00 | -2,865.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,173.07 | 13,173.07 | 12,647.38 | 12,647.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,617.76 | 9,735.16 | 9,099.39 | 9,782.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,389.11 | -- | 12,157.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 548.59 | -- | 122.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,245.85 | -- | 3,943.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 438.35 | -- | 219.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.44 | -- | 88.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.30 | -- | 0.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.71 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 207.43 | -- | 176.88 | -- | |
| 投资损失 | -3,185.45 | -- | -21.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.58 | -- | 0.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -328.28 | -- | -323.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,926.06 | -- | -909.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,837.41 | -- | -544.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,473.55 | -- | 14,911.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,617.76 | 9,735.16 | 9,099.39 | 9,782.15 | |
| 现金的期初余额 | 12,647.58 | 13,173.07 | 12,647.38 | 12,647.38 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 525.49 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,555.31 | -3,437.90 | -3,548.00 | -2,865.23 | |
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