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| 厦门空港(600897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,319.65 | 76,914.16 | 36,601.77 | 131,141.18 | 86,918.58 |
| 收到的税费返还 | 299.06 | 288.07 | 65.02 | 247.02 | 327.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,193.89 | 2,817.18 | 661.95 | 3,247.62 | 4,227.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,812.60 | 80,019.42 | 37,328.73 | 134,635.83 | 91,473.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,630.81 | 26,224.68 | 14,285.54 | 26,181.84 | 18,105.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,205.27 | 24,491.86 | 14,466.27 | 43,582.20 | 30,751.39 |
| 支付的各项税费 | 15,828.03 | 9,024.34 | 4,356.65 | 16,156.39 | 11,920.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,056.56 | 2,990.17 | 1,252.36 | 1,397.13 | 4,388.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,720.67 | 62,731.05 | 34,360.82 | 87,317.56 | 65,165.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,091.93 | 17,288.37 | 2,967.91 | 47,318.26 | 26,307.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 288,161.22 | 178,031.84 | 79,400.00 | 245,400.00 | 196,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,517.26 | 1,718.76 | 991.95 | 3,278.06 | 2,724.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 126.71 | 0.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 290,678.48 | 179,750.60 | 80,391.95 | 248,804.77 | 199,124.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,417.58 | 2,377.11 | 158.16 | 7,066.00 | 2,907.72 |
| 投资所支付的现金 | 329,800.00 | 189,400.00 | 79,400.00 | 269,000.00 | 200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 333,217.58 | 191,777.11 | 79,558.16 | 276,066.00 | 202,907.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,539.10 | -12,026.51 | 833.79 | -27,261.23 | -3,783.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 842.29 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 842.29 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,152.68 | 0.57 | 0.10 | 15,577.42 | 15,575.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 657.86 | 373.58 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,810.54 | 374.15 | 0.10 | 15,577.42 | 15,575.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,810.54 | -374.15 | -0.10 | -14,735.12 | -15,575.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,257.71 | 4,887.71 | 3,801.61 | 5,321.89 | 6,949.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,369.54 | 28,369.54 | 28,369.54 | 23,047.65 | 23,047.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,111.83 | 33,257.25 | 32,171.15 | 28,369.54 | 29,997.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,976.55 | -- | 18,765.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,537.51 | -- | 17,998.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 350.39 | -- | 699.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 978.88 | -- | 2,413.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.49 | -- | 130.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 282.41 | -- | -23.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -120.97 | -- | 3.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,250.62 | -- | -3,994.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -260.26 | -- | 129.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 145.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13.56 | -- | 35.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,105.09 | -- | -1,430.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,503.13 | -- | 12,276.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,288.37 | -- | 47,318.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,257.25 | -- | 28,369.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,369.54 | -- | 23,047.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,887.71 | -- | 5,321.89 | -- |
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