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| ST美讯(600898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,477.18 | 66,432.62 | 43,514.00 | 18,566.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,152.80 | 1,794.70 | 1,138.34 | 552.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,629.98 | 68,227.32 | 44,652.34 | 19,118.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,752.48 | 56,269.88 | 33,582.16 | 15,125.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,054.79 | 2,300.36 | 1,634.71 | 947.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,823.05 | 2,370.93 | 1,602.67 | 742.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,718.28 | 10,817.38 | 4,094.44 | 1,918.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,348.60 | 71,758.55 | 40,913.98 | 18,734.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,281.38 | -3,531.23 | 3,738.36 | 384.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,300.00 | 35,300.00 | 24,800.00 | 16,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 598.15 | 334.82 | 92.73 | 57.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.99 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,909.14 | 35,634.82 | 24,892.73 | 16,857.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45.94 | 259.11 | 101.75 | 80.03 | |
| 投资所支付的现金 | 58,300.00 | 42,300.00 | 35,300.00 | 27,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,345.94 | 42,559.11 | 35,401.75 | 27,880.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,436.80 | -6,924.29 | -10,509.02 | -11,022.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,155.42 | -10,455.52 | -6,770.66 | -10,637.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,197.05 | 13,197.05 | 13,197.05 | 13,197.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,041.64 | 2,741.53 | 6,426.40 | 2,559.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,774.98 | -- | 1,130.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.59 | -- | -3.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 903.60 | -- | 451.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.53 | -- | 5.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.27 | -- | 181.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.95 | -- | 0.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -746.24 | -- | -92.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.44 | -- | 0.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -464.49 | -- | 2,531.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 733.99 | -- | -421.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,628.77 | -- | -45.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,281.38 | -- | 3,738.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,041.64 | -- | 6,426.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,197.05 | -- | 13,197.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,155.42 | -- | -6,770.66 | -- | |
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