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| 长江电力(600900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,471,176.78 | 1,561,559.43 | 829,185.18 | 369,074.27 | |
| 收到的税费返还 | 81,059.15 | 48,733.35 | 26,159.16 | 13,549.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,184.19 | 3,008.82 | 1,685.65 | 787.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,560,420.11 | 1,613,301.60 | 857,030.00 | 383,410.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,311,865.63 | 812,123.36 | 328,996.73 | 170,219.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,279.00 | 48,852.75 | 21,432.85 | 9,060.30 | |
| 支付的各项税费 | 330,830.42 | 244,109.80 | 155,345.09 | 71,473.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,522.99 | 14,117.65 | 4,702.94 | 1,655.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,741,498.04 | 1,119,203.56 | 510,477.61 | 252,408.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 818,922.07 | 494,098.04 | 346,552.38 | 131,002.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 630,189.13 | 525,186.27 | 84,425.40 | 84,426.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,905.89 | 22,867.14 | 13,530.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 948.08 | 874.49 | 74.44 | 54.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 655,043.10 | 548,927.90 | 98,030.75 | 84,481.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,361,502.78 | 2,007,103.06 | 2,991.80 | 1,735.34 | |
| 投资所支付的现金 | 665,773.17 | 541,206.85 | 100,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,027,275.96 | 2,548,309.91 | 102,991.80 | 1,735.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,372,232.85 | -1,999,382.01 | -4,961.05 | 82,745.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 345,729.43 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,645,370.00 | 3,645,370.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,645,370.00 | 3,645,370.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,775,651.47 | 1,750,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 377,239.31 | 260,774.29 | 28,008.83 | 4,990.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 95.34 | 95.34 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.35 | 25.35 | 5.25 | 5.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,152,923.14 | 2,010,799.65 | 328,014.08 | 104,995.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,492,446.86 | 1,634,570.35 | -328,014.08 | -104,995.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,863.93 | 129,286.39 | 13,577.26 | 108,752.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 272,280.12 | 272,280.12 | 247,051.14 | 247,051.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,416.20 | 401,566.51 | 260,628.40 | 355,803.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 461,901.24 | 389,873.34 | 196,281.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 220.98 | 305.95 | -125.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 287,102.97 | 143,288.70 | 94,682.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,140.49 | 963.24 | 736.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.00 | 2.25 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 413.56 | -61.60 | -41.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.72 | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.95 | 21.48 | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186,238.76 | 64,034.74 | 40,573.03 | -- | |
| 投资损失 | -110,974.05 | -101,365.12 | -93,743.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,197.52 | -1,617.06 | -1,261.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,431.75 | -1,357.97 | -1,181.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,302.14 | -397,257.18 | -124,965.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,199.67 | 397,264.56 | 235,598.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 818,922.07 | 494,098.04 | 346,552.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,416.20 | 401,566.51 | 260,628.40 | 355,803.86 | |
| 现金的期初余额 | 272,280.12 | 272,280.12 | 247,051.14 | 247,051.14 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,863.93 | 129,286.39 | 13,577.26 | 108,752.72 | |
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