长江电力

- 600900

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长江电力(600900) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,053,520.262,138,828.58995,104.32424,998.12
收到的税费返还213,570.47143,002.6867,137.3037,681.94
收到的其他与经营活动有关的现金3,412.5122,742.442,205.563,669.96
经营活动现金流入小计3,270,503.252,304,573.711,064,447.18466,350.02
购买商品、接受劳务支付的现金243,540.79168,218.3168,016.8633,958.74
支付给职工以及为职工支付的现金124,106.1271,825.8748,435.3422,053.15
支付的各项税费721,085.60480,595.71195,165.3789,352.03
支付的其他与经营活动有关的现金35,691.1040,275.4113,335.845,182.72
经营活动现金流出小计1,124,423.61760,915.29324,953.41150,546.65
经营活动产生的现金流量净额2,146,079.641,543,658.42739,493.77315,803.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金482,278.07398,705.51235,065.00210,020.01
取得投资收益所收到的现金44,454.1534,083.684,960.491,737.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额395.34369.10217.61201.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------40.54
投资活动现金流入小计527,127.56433,158.29240,243.10212,000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金406,726.36282,911.079,890.635,823.78
投资所支付的现金523,454.85523,452.85260,882.81200,020.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--180.2779.88--
投资活动现金流出小计930,181.21806,544.19270,853.31205,843.79
投资活动产生的现金流量净额-403,053.65-373,385.90-30,610.226,156.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.0090.0090.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.00--90.00--
取得借款收到的现金4,550,000.004,350,000.001,400,000.00550,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,550,090.004,350,090.001,400,090.00550,000.00
偿还债务支付的现金5,626,871.984,943,642.181,883,651.55909,898.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金880,952.54794,096.15183,114.17106,322.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20.68------
支付其他与筹资活动有关的现金6,065.524,182.293,985.401,690.75
筹资活动现金流出小计6,513,890.045,741,920.622,070,751.121,017,911.80
筹资活动产生的现金流量净额-1,963,800.04-1,391,830.62-670,661.12-467,911.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.988.124.55-1.32
五、现金及现金等价物净增加额-220,777.03-221,549.9838,226.98-145,953.54
加:期初现金及现金等价物余额375,593.43375,593.43375,593.43375,593.43
六、期末现金及现金等价物余额154,816.41154,043.45413,820.42229,639.90
附注
净利润1,035,266.96--284,668.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29,898.96--1,115.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧613,925.11--304,408.35--
无形资产摊销659.81--216.95--
长期待摊费用摊销27.23--1.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失278.41---13.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-0.26---2.44--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用466,287.22--241,936.13--
投资损失-101,825.86---65,305.03--
递延所得税资产减少-3,108.57---339.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,026.44---722.89--
经营性应收项目的减少33,408.03---104,346.61--
经营性应付项目的增加80,289.05--77,877.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,146,079.64--739,493.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额154,816.41--413,820.42--
现金的期初余额375,593.43--375,593.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-220,777.03--38,226.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶