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| 重庆燃气(600917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,462.54 | 339,284.33 | 147,251.26 | 777,578.03 | 577,801.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 756.40 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,320.82 | 21,831.79 | 13,215.71 | 43,940.12 | 31,168.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 560,783.36 | 361,116.12 | 160,466.96 | 822,274.54 | 608,970.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,651.92 | 247,201.49 | 132,261.94 | 619,683.48 | 451,170.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,538.04 | 34,273.18 | 17,876.73 | 82,818.83 | 56,204.78 |
| 支付的各项税费 | 15,064.56 | 9,286.55 | 4,175.47 | 20,981.97 | 15,713.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,919.30 | 20,710.14 | 3,846.30 | 47,104.21 | 26,412.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 476,173.82 | 311,471.36 | 158,160.43 | 770,588.50 | 549,500.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,609.54 | 49,644.76 | 2,306.53 | 51,686.04 | 59,470.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 417.82 | -- | -- | 295.51 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,082.56 | 126.26 | -- | 3,788.12 | 362.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.64 | 118.04 | -- | 2,112.47 | 17.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 188.30 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,100.00 | 900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,629.02 | 244.30 | -- | 8,484.40 | 1,279.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,648.71 | 20,687.51 | 9,414.39 | 50,587.97 | 32,538.89 |
| 投资所支付的现金 | 13,680.00 | -- | -- | 2,914.50 | 2,914.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,018.54 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,328.71 | 20,687.51 | 9,414.39 | 56,521.02 | 35,453.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,699.69 | -20,443.22 | -9,414.39 | -48,036.62 | -34,173.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | 700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | 700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35,443.10 | 35,300.00 | 30,350.00 | 8,691.00 | 1,491.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,443.10 | 35,300.00 | 30,350.00 | 9,391.00 | 2,191.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,455.00 | 6,455.00 | 550.00 | 11,947.53 | 4,322.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,943.20 | 13,650.01 | 184.88 | 13,538.43 | 13,012.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 540.63 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,398.20 | 20,105.00 | 734.88 | 25,485.96 | 17,334.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,044.90 | 15,195.00 | 29,615.12 | -16,094.96 | -15,143.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,954.75 | 44,396.55 | 22,507.26 | -12,445.54 | 10,153.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,125.41 | 136,125.41 | 136,125.41 | 148,570.95 | 148,570.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,080.16 | 180,521.96 | 158,632.67 | 136,125.41 | 158,724.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,676.80 | -- | 41,973.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -50.56 | -- | 523.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,344.56 | -- | 24,389.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 582.70 | -- | 1,075.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 305.58 | -- | 62.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -118.04 | -- | -3,271.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.51 | -- | 65.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22.29 | -- | -310.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 980.37 | -- | 1,194.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,111.30 | -- | -5,442.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8.18 | -- | -8.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.78 | -- | 71.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,088.34 | -- | -949.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,100.09 | -- | -6,775.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,016.27 | -- | -913.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,644.76 | -- | 51,686.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 180,521.96 | -- | 136,125.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 136,125.41 | -- | 148,570.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,396.55 | -- | -12,445.54 | -- |
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