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江苏银行

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江苏银行(600919) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额8,160,771.90
向央行借款净增加额60,489.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金3,674,858.90
收到其他与经营活动有关的现金95,537.80
经营活动现金流入小计14,957,315.70
客户贷款及垫款净增加额5,872,791.60
存放中央银行和同业款项净增加额1,588,945.20
支付给职工以及为职工支付的现金383,807.10
支付的各项税费490,255.40
支付其他与经营活动有关的现金236,632.80
支付利息、手续费及佣金的现金1,587,809.40
经营活动现金流出小计10,160,241.50
经营活动产生的现金流量净额4,797,074.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,892,166.80
取得投资收益收到的现金344,235.90
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金23,633.50
投资活动现金流入小计11,260,036.20
投资支付的现金13,339,172.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119,977.80
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计13,459,150.50
投资活动产生的现金流量净额-2,199,114.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金645,000.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计645,000.00
偿还债务所支付的现金200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,319.10
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计314,319.10
筹资活动产生的现金流量净额330,680.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,633.40
五、现金及现金等价物净增加额2,923,007.40
加:期初现金及现金等价物余额9,928,389.80
六、期末现金及现金等价物余额12,851,397.20
附注
净利润819,936.30
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备271,196.90
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧36,143.20
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销12,399.50
其中:无形资产摊销3,864.10
长期待摊费用摊销8,535.40
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-11,255.40
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失353.40
财务费用-237,756.50
投资损失(减:收益)-2,210.50
公允价值变动(收益)/损失2,720.70
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-29,156.60
递延所得税负债的增加-799.60
经营性应收项目的增加-6,111,857.70
经营性应付项目的增加10,047,360.50
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额4,797,074.20
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额3,253,716.60
减:现金的期初余额4,425,335.40
现金等价物的期末余额9,597,680.60
减：现金等价物的期初余额5,503,054.40
现金及现金等价物净增加额2,923,007.40
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