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| 江苏银行(600919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 15,322,997.10 | 16,129,147.20 | 10,391,878.70 | 7,846,546.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 3,073,000.00 | 623,000.00 | 1,120,000.00 | 660,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,429,970.70 | 3,323,632.50 | 2,307,061.40 | 1,184,216.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 179,364.90 | 162,884.90 | 187,898.90 | 304,271.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,852,174.50 | 24,390,495.70 | 14,006,839.00 | 10,863,338.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 9,243,774.20 | 7,723,530.10 | 6,703,778.80 | 3,090,524.60 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,253,276.30 | 551,316.10 | 159,135.30 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 536,741.20 | 408,093.20 | 301,250.10 | 202,197.90 | |
| 支付的各项税费 | 614,317.30 | 440,662.60 | 286,464.80 | 110,364.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,944,935.40 | 1,411,750.50 | 592,883.80 | 393,214.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,997,399.50 | 2,206,531.90 | 1,606,126.00 | 815,084.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,590,443.90 | 15,796,277.20 | 10,092,302.70 | 7,787,526.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,261,730.60 | 8,594,218.50 | 3,914,536.30 | 3,075,811.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 112,546,322.20 | 68,166,523.30 | 95,648,446.30 | 58,176,811.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,346,676.00 | 1,584,048.70 | 997,315.40 | 480,852.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | 12,873.60 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,396.90 | -- | 9,480.90 | 5,228.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,911,395.10 | 69,763,445.60 | 96,655,242.60 | 58,662,892.80 | |
| 投资支付的现金 | 135,352,119.90 | 87,962,728.40 | 107,058,510.30 | 60,977,424.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,316.20 | 70,509.10 | 56,092.00 | 11,479.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,439,436.10 | 88,033,237.50 | 107,114,602.30 | 60,988,904.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,528,041.00 | -18,269,791.90 | -10,459,359.70 | -2,326,011.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 826,915.50 | 712,915.50 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 19,954,000.00 | 12,963,217.80 | 6,371,069.00 | 1,458,451.70 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,780,915.50 | 13,676,133.30 | 6,371,069.00 | 1,458,451.70 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 11,812,000.00 | 5,463,157.00 | 3,388,149.10 | 2,028,815.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 459,599.60 | 188,803.90 | 50,178.40 | 82,842.60 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,271,599.60 | 5,651,960.90 | 3,438,327.50 | 2,111,657.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,509,315.90 | 8,024,172.40 | 2,932,741.50 | -653,205.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,112.50 | 23,352.40 | 12,549.00 | -1,533.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,714,882.00 | -1,628,048.60 | -3,599,532.90 | 95,060.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,258,578.50 | 11,574,801.80 | 13,258,578.50 | 13,258,578.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,543,696.50 | 9,946,753.20 | 9,659,045.60 | 13,353,638.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,063,692.80 | -- | 562,868.30 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 777,867.20 | -- | 415,307.70 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63,947.80 | -- | 23,726.80 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | 8,600.60 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | 3,356.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 5,243.80 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -9,686.10 | -- | -3,486.10 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.10 | -- | |
| 财务费用 | -2,067,058.50 | -- | -956,198.20 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -2,283.00 | -- | -2,010.10 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -60,257.70 | -- | 2,747.40 | -- | |
| 汇兑损益 | 40,980.50 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -19,290.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -156,245.20 | -- | -34,975.70 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | 2,490.80 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -12,081,938.20 | -- | -7,132,688.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,712,001.50 | -- | 11,028,144.50 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 8,261,730.60 | -- | 3,914,536.30 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,543,696.50 | -- | 3,385,046.80 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 13,258,578.50 | -- | 2,412,414.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 6,273,998.80 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | 10,846,164.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,714,882.00 | -- | -3,599,532.90 | -- | |
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