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西安银行(600928) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,148,623.80 | 2,939,167.90 | 2,319,072.40 | 535.20 | |
向央行借款净增加额 | 594,519.90 | 325,621.70 | 298,015.20 | 112,984.00 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,435,104.40 | 1,100,655.30 | 714,249.30 | 334,848.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,651.80 | 1,275.50 | 1,161.40 | 335.40 | |
经营活动现金流入小计 | 7,673,968.80 | 4,398,735.40 | 3,378,935.30 | 974,681.50 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 1,057,266.10 | 803,207.20 | 689,522.80 | 307,314.90 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 103,668.20 | 63,140.70 | 4,887.20 | 28,189.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,731.80 | 76,974.00 | 52,923.70 | 20,165.50 | |
支付的各项税费 | 130,219.10 | 101,109.90 | 73,372.00 | 34,273.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,098.90 | 63,980.60 | 25,704.20 | 30,266.80 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 530,544.30 | 383,968.50 | 256,929.30 | 112,481.40 | |
经营活动现金流出小计 | 2,465,830.50 | 1,877,133.70 | 1,272,318.90 | 864,470.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,208,138.30 | 2,521,601.70 | 2,106,616.40 | 110,210.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 3,686,794.40 | 1,966,084.20 | 1,704,522.20 | 1,162,426.40 | |
取得投资收益收到的现金 | 66,930.10 | 33,810.60 | 28,964.70 | 7,881.10 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 27.70 | 15.40 | 4.60 | 2.70 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,753,752.20 | 1,999,910.20 | 1,733,491.50 | 1,170,310.20 | |
投资支付的现金 | 8,390,688.00 | 3,530,231.30 | 2,144,337.60 | 610,323.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,019.60 | 2,731.40 | 1,272.80 | 235.70 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,514,707.60 | 3,532,962.70 | 2,145,610.40 | 610,558.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,760,955.40 | -1,533,052.50 | -412,118.90 | 559,751.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 7,214,681.70 | 3,508,253.40 | 1,300,029.60 | 200,000.00 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,214,681.70 | 3,508,253.40 | 1,300,029.60 | 200,000.00 | |
偿还债务所支付的现金 | 7,840,000.00 | 5,007,000.00 | 3,291,000.00 | 1,162,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,401.10 | 100,271.70 | 86,533.60 | 21.50 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,763.70 | 10,285.80 | 6,224.00 | 3,533.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,961,164.80 | 5,117,557.50 | 3,383,757.60 | 1,165,555.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -746,483.10 | -1,609,304.10 | -2,083,728.00 | -965,555.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -299,300.20 | -620,754.90 | -389,230.50 | -295,592.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,081,117.80 | 2,081,117.80 | 2,081,117.80 | 2,081,117.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,781,817.60 | 1,460,362.90 | 1,691,887.30 | 1,785,525.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 242,614.40 | -- | 122,833.90 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,872.20 | -- | 10,935.70 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -47.80 | -- | -65.90 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 148,267.00 | -- | 84,210.70 | -- | |
投资损失(减:收益) | -73,729.50 | -- | -34,406.40 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | 11,811.20 | -- | 9,804.30 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -32,496.90 | -- | -15,162.30 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -1,630,516.00 | -- | -734,979.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,310,481.70 | -- | 2,554,745.40 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 5,208,138.30 | -- | 2,106,616.40 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,781,817.60 | -- | 1,691,887.30 | -- | |
减:现金的期初余额 | 2,081,117.80 | -- | 2,081,117.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -299,300.20 | -- | -389,230.50 | -- |
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