西安银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西安银行(600928) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额535.202,167,808.901,154,682.501,248,283.00827,221.30
向央行借款净增加额112,984.00--147,610.50----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金334,848.001,510,253.001,119,408.60715,615.20353,011.80
收到其他与经营活动有关的现金335.40745.20569.20205.2017,313.40
经营活动现金流入小计974,681.504,099,670.802,542,152.201,964,111.701,197,554.80
客户贷款及垫款净增加额307,314.901,157,288.30777,239.20605,828.30332,950.50
存放中央银行和同业款项净增加额28,189.9016,762.5049,640.50113,535.3066,982.20
支付给职工以及为职工支付的现金20,165.5099,803.8074,393.4051,842.1032,319.20
支付的各项税费34,273.00159,303.60127,834.8094,424.4038,075.80
支付其他与经营活动有关的现金30,266.8085,595.0062,426.7050,490.1015,927.40
支付利息、手续费及佣金的现金112,481.40486,683.30380,093.40245,642.7097,585.90
经营活动现金流出小计864,470.802,719,595.102,464,665.102,236,177.201,290,665.10
经营活动产生的现金流量净额110,210.701,380,075.7077,487.10-272,065.50-93,110.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,162,426.403,928,296.902,355,571.501,232,944.60100,452.20
取得投资收益收到的现金7,881.1041,096.60208.0017,277.40703.20
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金2.70722.90259.202.10675.30
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,170,310.203,970,116.402,356,038.701,250,224.10101,830.70
投资支付的现金610,323.006,548,547.003,502,529.702,259,457.60329,356.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金235.706,350.504,237.901,884.801,144.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计610,558.706,604,897.503,506,767.602,261,342.40330,501.50
投资活动产生的现金流量净额559,751.50-2,634,781.10-1,150,728.90-1,011,118.30-228,670.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金200,000.007,930,000.005,476,719.403,292,195.50923,782.40
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计200,000.007,930,000.005,476,719.403,292,195.50923,782.40
偿还债务所支付的现金1,162,000.005,975,000.004,009,000.002,373,000.00956,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21.50292,052.40100,192.2086,504.50124.50
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,533.5013,620.5010,883.206,832.004,159.80
筹资活动现金流出小计1,165,555.006,280,672.904,120,075.402,466,336.50960,284.30
筹资活动产生的现金流量净额-965,555.001,649,327.101,356,644.00825,859.00-36,501.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-295,592.80394,621.70283,402.20-457,324.80-358,283.00
加:期初现金及现金等价物余额2,081,117.801,686,496.101,686,496.101,686,496.101,686,496.10
六、期末现金及现金等价物余额1,785,525.002,081,117.801,969,898.301,229,171.301,328,213.10
附注
净利润--280,732.80--141,880.10--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--21,797.10--10,850.60--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---677.20--1.80--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用--175,002.00--79,414.60--
投资损失(减:收益)---41,874.40---17,931.70--
公允价值变动(收益)/损失---21,791.10---2,738.70--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---50,025.90---23,517.40--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---927,436.70---930,916.00--
经营性应付项目的增加--1,727,282.30--363,775.30--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--1,380,075.70---272,065.50--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--2,081,117.80--1,229,171.30--
减:现金的期初余额--1,686,496.10--1,686,496.10--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--394,621.70---457,324.80--
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