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| 西安银行(600928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 535.20 | 2,167,808.90 | 1,154,682.50 | 1,248,283.00 | 827,221.30 |
| 向央行借款净增加额 | 112,984.00 | -- | 147,610.50 | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 334,848.00 | 1,510,253.00 | 1,119,408.60 | 715,615.20 | 353,011.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 335.40 | 745.20 | 569.20 | 205.20 | 17,313.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 974,681.50 | 4,099,670.80 | 2,542,152.20 | 1,964,111.70 | 1,197,554.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 307,314.90 | 1,157,288.30 | 777,239.20 | 605,828.30 | 332,950.50 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 28,189.90 | 16,762.50 | 49,640.50 | 113,535.30 | 66,982.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,165.50 | 99,803.80 | 74,393.40 | 51,842.10 | 32,319.20 |
| 支付的各项税费 | 34,273.00 | 159,303.60 | 127,834.80 | 94,424.40 | 38,075.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,266.80 | 85,595.00 | 62,426.70 | 50,490.10 | 15,927.40 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 112,481.40 | 486,683.30 | 380,093.40 | 245,642.70 | 97,585.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 864,470.80 | 2,719,595.10 | 2,464,665.10 | 2,236,177.20 | 1,290,665.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,210.70 | 1,380,075.70 | 77,487.10 | -272,065.50 | -93,110.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,162,426.40 | 3,928,296.90 | 2,355,571.50 | 1,232,944.60 | 100,452.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,881.10 | 41,096.60 | 208.00 | 17,277.40 | 703.20 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2.70 | 722.90 | 259.20 | 2.10 | 675.30 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,170,310.20 | 3,970,116.40 | 2,356,038.70 | 1,250,224.10 | 101,830.70 |
| 投资支付的现金 | 610,323.00 | 6,548,547.00 | 3,502,529.70 | 2,259,457.60 | 329,356.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235.70 | 6,350.50 | 4,237.90 | 1,884.80 | 1,144.80 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 610,558.70 | 6,604,897.50 | 3,506,767.60 | 2,261,342.40 | 330,501.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 559,751.50 | -2,634,781.10 | -1,150,728.90 | -1,011,118.30 | -228,670.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 7,930,000.00 | 5,476,719.40 | 3,292,195.50 | 923,782.40 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000.00 | 7,930,000.00 | 5,476,719.40 | 3,292,195.50 | 923,782.40 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,162,000.00 | 5,975,000.00 | 4,009,000.00 | 2,373,000.00 | 956,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.50 | 292,052.40 | 100,192.20 | 86,504.50 | 124.50 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,533.50 | 13,620.50 | 10,883.20 | 6,832.00 | 4,159.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,165,555.00 | 6,280,672.90 | 4,120,075.40 | 2,466,336.50 | 960,284.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -965,555.00 | 1,649,327.10 | 1,356,644.00 | 825,859.00 | -36,501.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295,592.80 | 394,621.70 | 283,402.20 | -457,324.80 | -358,283.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,081,117.80 | 1,686,496.10 | 1,686,496.10 | 1,686,496.10 | 1,686,496.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,785,525.00 | 2,081,117.80 | 1,969,898.30 | 1,229,171.30 | 1,328,213.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 280,732.80 | -- | 141,880.10 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,797.10 | -- | 10,850.60 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -677.20 | -- | 1.80 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 175,002.00 | -- | 79,414.60 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -41,874.40 | -- | -17,931.70 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -21,791.10 | -- | -2,738.70 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -50,025.90 | -- | -23,517.40 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -927,436.70 | -- | -930,916.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,727,282.30 | -- | 363,775.30 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 1,380,075.70 | -- | -272,065.50 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,081,117.80 | -- | 1,229,171.30 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,686,496.10 | -- | 1,686,496.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 394,621.70 | -- | -457,324.80 | -- |
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