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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
中国海油(600938) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,367,200.00 | 44,485,800.00 | 31,719,600.00 | 20,610,700.00 | 10,375,300.00 |
收到的税费返还 | 12,600.00 | 95,800.00 | 87,700.00 | 77,300.00 | 5,500.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,800.00 | 74,600.00 | 61,000.00 | 48,500.00 | 11,700.00 |
经营活动现金流入小计 | 11,381,600.00 | 44,656,200.00 | 31,868,300.00 | 20,736,500.00 | 10,392,500.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,673,300.00 | 12,903,400.00 | 8,271,500.00 | 5,775,700.00 | 2,673,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,600.00 | 1,183,300.00 | 831,500.00 | 561,300.00 | 286,200.00 |
支付的各项税费 | 2,454,400.00 | 9,573,700.00 | 6,840,200.00 | 4,430,900.00 | 2,236,100.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,500.00 | 21,500.00 | 20,600.00 | 6,800.00 | 400.00 |
经营活动现金流出小计 | 5,383,800.00 | 23,681,900.00 | 15,963,800.00 | 10,774,700.00 | 5,195,700.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,997,800.00 | 20,974,300.00 | 15,904,500.00 | 9,961,800.00 | 5,196,800.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,379,000.00 | 15,788,500.00 | 12,211,200.00 | 8,394,600.00 | 2,311,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 149,300.00 | 855,100.00 | 685,800.00 | 464,700.00 | 156,600.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,528,300.00 | 16,646,000.00 | 12,897,400.00 | 8,859,700.00 | 2,468,700.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,852,000.00 | 12,087,500.00 | 8,087,000.00 | 4,922,600.00 | 2,409,500.00 |
投资所支付的现金 | 2,064,700.00 | 12,368,000.00 | 10,238,700.00 | 8,961,500.00 | 4,352,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,916,700.00 | 24,455,500.00 | 18,325,700.00 | 13,884,100.00 | 6,762,200.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,388,400.00 | -7,809,500.00 | -5,428,300.00 | -5,024,400.00 | -4,293,500.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,100.00 | 11,100.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,100.00 | 11,100.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 133,100.00 | 17,000.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 7,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 135,200.00 | 28,100.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 7,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 162,900.00 | 2,116,300.00 | 2,015,100.00 | 1,927,400.00 | 99,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,900.00 | 6,334,600.00 | 3,586,600.00 | 262,900.00 | 81,700.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 250,800.00 | 8,450,900.00 | 5,601,700.00 | 2,190,300.00 | 181,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115,600.00 | -8,422,800.00 | -5,591,000.00 | -2,179,600.00 | -173,500.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,000.00 | 38,600.00 | 66,100.00 | 85,400.00 | -33,100.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,496,800.00 | 4,780,600.00 | 4,951,300.00 | 2,843,200.00 | 696,700.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,343,900.00 | 8,563,300.00 | 8,563,300.00 | 8,563,300.00 | 8,563,300.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,840,700.00 | 13,343,900.00 | 13,514,600.00 | 11,406,500.00 | 9,260,000.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,409,000.00 | -- | 6,374,800.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 352,300.00 | -- | 30,200.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,553,300.00 | -- | 3,218,900.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 90,000.00 | -- | 41,500.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,500.00 | -- | 6,500.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 541,200.00 | -- | 92,400.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -30,000.00 | -- | -91,700.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 84,600.00 | -- | 79,400.00 | -- |
投资损失 | -- | -471,100.00 | -- | -190,800.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 132,300.00 | -- | -130,400.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 57,400.00 | -- | 53,800.00 | -- |
存货的减少 | -- | -36,100.00 | -- | -12,800.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,500.00 | -- | 50,300.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,054,000.00 | -- | 332,300.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,974,300.00 | -- | 9,961,800.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,343,900.00 | -- | 11,406,500.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,563,300.00 | -- | 8,563,300.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,780,600.00 | -- | 2,843,200.00 | -- |
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