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| 新天绿能(600956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,957.33 | 394,689.17 | 285,909.20 | ||
| 收到的税费返还 | 5,366.42 | 4,266.15 | 3,538.56 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,392.23 | 32,425.99 | 16,967.16 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 770,715.98 | 431,381.32 | 306,414.93 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,001.37 | 243,439.13 | 158,861.63 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,445.77 | 20,944.67 | 15,330.75 | ||
| 支付的各项税费 | 12,547.80 | 22,428.29 | 20,297.31 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,359.56 | 27,003.42 | 15,707.22 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 505,354.50 | 313,815.51 | 210,196.92 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 265,361.47 | 117,565.80 | 96,218.01 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 250.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,231.84 | 639.91 | 315.03 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 331.57 | 247.52 | 236.38 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -648.42 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,418.53 | 967.47 | 835.42 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,664.98 | 2,604.91 | 1,636.83 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 350,830.61 | 246,675.48 | 179,244.57 | ||
| 投资所支付的现金 | 9,278.44 | 5,828.85 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -702.18 | 0.70 | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.35 | 6,247.13 | 1,581.20 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 361,888.57 | 258,752.16 | 180,825.77 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -358,223.59 | -256,147.26 | -179,188.94 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,241.00 | 17,021.00 | 26,196.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 955,811.31 | 623,207.31 | 512,257.31 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,087.07 | 22.58 | 1,136.07 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 984,052.31 | 640,250.89 | 539,589.38 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 691,828.50 | 402,645.49 | 343,299.32 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126,492.41 | 84,519.65 | 39,061.43 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,301.22 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,467.84 | 100.00 | 9,007.17 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 827,788.75 | 487,265.14 | 391,367.92 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,263.56 | 152,985.75 | 148,221.47 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,515.25 | -1,212.33 | -723.62 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,886.20 | 13,191.97 | 64,526.91 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,117.29 | 149,123.76 | 149,123.76 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,003.49 | 162,315.73 | 213,650.67 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,472.51 | -- | 70,932.82 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 15,571.78 | -- | 37.20 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99,864.34 | -- | 52,005.13 | ||
| 无形资产摊销 | 11,990.72 | -- | 682.29 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 480.92 | -- | 113.27 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.13 | -- | 2.20 | ||
| 固定资产报废损失 | -336.36 | -- | 58.42 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 78,923.34 | -- | 33,619.74 | ||
| 投资损失 | -21,459.77 | -- | -7,740.99 | ||
| 递延所得税资产减少 | -4,921.45 | -- | 318.31 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 516.45 | -- | 1,106.52 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -85,297.70 | -- | -153,622.42 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 59,164.02 | -- | 98,533.02 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | 172.50 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 265,361.47 | -- | 96,218.01 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 212,789.48 | -- | 213,650.67 | ||
| 现金的期初余额 | 149,123.76 | -- | 149,123.76 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,665.72 | -- | 64,526.91 | ||
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