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| 东方证券(600958) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 200,974.34 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,343,826.50 | 998,426.16 | 628,938.68 | 323,939.62 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 1,122,049.05 | 1,789,140.08 | 538,683.61 | 965,572.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,149,166.95 | 1,044,867.55 | 581,411.71 | 299,756.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,980,120.61 | 6,031,121.49 | 3,275,471.07 | 3,228,850.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 517,011.61 | 439,073.97 | 320,079.98 | 138,590.74 | |
| 支付的各项税费 | 120,042.74 | 190,062.33 | 87,410.34 | 44,434.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,070,733.02 | 1,100,403.43 | 1,355,755.34 | 396,942.15 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 267,950.39 | 195,148.76 | 80,986.36 | 71,385.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,037,893.77 | 3,423,134.40 | 2,655,962.83 | 1,440,076.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,057,773.16 | 2,607,987.09 | 619,508.24 | 1,788,773.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 27,051.23 | 66,721.32 | 4,813.96 | 22,722.08 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 434,914.88 | 295,830.08 | 206,037.96 | 53,565.23 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,607.95 | -- | 55.57 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.50 | -- | 18.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,901,559.05 | 1,225,252.31 | 683,680.84 | 448,258.71 | |
| 投资支付的现金 | 7,735.00 | 22,910.49 | 630.00 | 9,160.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,330.86 | 33,118.39 | 18,782.29 | 13,022.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,310.79 | 732,103.15 | 468,409.22 | 741,790.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,849,248.26 | 493,149.16 | 215,271.62 | -293,532.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 213,996.28 | 56,704.14 | 402,995.75 | 45,206.34 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,560,165.30 | 2,845,948.09 | 2,407,621.05 | 1,840,837.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,774,161.58 | 2,902,652.23 | 2,810,616.80 | 1,886,043.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,952,059.00 | 3,335,015.27 | 2,543,713.86 | 2,080,192.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 474,817.12 | 424,849.60 | 135,256.13 | 75,419.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,313.10 | -- | 8,404.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,464,191.92 | 3,787,177.97 | 2,696,897.75 | 2,164,016.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -690,030.34 | -884,525.74 | 113,719.05 | -277,973.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,096.39 | -8,225.87 | 5,284.42 | -1,607.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,348.37 | 2,208,384.64 | 953,783.34 | 1,215,661.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,685,341.72 | 8,685,341.72 | 8,685,341.72 | 8,685,341.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,768,690.08 | 10,893,726.36 | 9,639,125.05 | 9,901,002.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 537,313.92 | -- | 269,803.67 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,766.97 | -- | 26,899.65 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 17,231.91 | -- | 8,164.32 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 11,718.23 | -- | 5,620.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,513.68 | -- | 2,543.63 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.67 | -- | 113.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -170,318.11 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | 7,854.96 | -- | 296,814.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,205.74 | -- | -8,974.46 | -- | |
| 财务费用 | 1,926.49 | -- | 4,893.24 | -- | |
| 投资损失 | -267,067.36 | -- | -138,738.55 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -21,710.73 | -- | -10,466.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,181.93 | -- | -1,104.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -97.74 | -- | 287.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,089,076.69 | -- | -866,134.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,330,379.82 | -- | 1,182,415.14 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,057,773.16 | -- | 619,508.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,768,690.08 | -- | 9,639,125.05 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 8,685,341.72 | -- | 8,685,341.72 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83,348.37 | -- | 953,783.34 | -- | |
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