东方证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方证券(600958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额76,789.46--------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金825,406.06450,136.32219,363.38771,533.84590,207.09
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额767,015.61430,776.73233,335.481,137,138.381,607,117.03
收到的其他与经营活动有关的现金589,779.01408,747.61286,283.291,003,534.29898,989.24
经营活动现金流入小计4,044,125.422,444,002.171,679,868.204,266,756.473,804,671.32
支付给职工以及为职工支付的现金315,168.53243,581.4795,783.77330,278.71260,488.11
支付的各项税费87,506.4747,789.6623,044.4767,240.9397,135.08
支付其他与经营活动有关的现金1,024,665.16624,209.99274,879.061,243,724.18869,881.63
支付利息、手续费及佣金的现金240,984.83117,167.3464,599.28228,087.52200,951.22
经营活动现金流出小计2,523,536.281,285,905.181,336,111.233,228,253.082,576,070.72
经营活动产生的现金流量净额1,520,589.141,158,096.99343,756.961,038,503.391,228,600.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金83,199.4911,421.4922,634.1753,958.6223,797.69
取得投资收益收到的现金241,694.29157,936.2676,657.37394,587.86270,743.44
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--597.91--295.25--
收到其他与投资活动有关的现金40.22--14.95--764.88
投资活动现金流入小计446,177.69754,388.08577,148.52517,658.39323,693.22
投资支付的现金62,249.2555,650.005,485.2544,946.5059,690.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,193.6313,437.427,638.0829,815.4318,127.58
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计496,965.18516,777.11262,050.95990,168.51917,157.95
投资活动产生的现金流量净额-50,787.49237,610.97315,097.57-472,510.12-593,464.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500,000.00----153.00--
取得借款收到的现金122,215.59143,633.28104,054.70337,543.56368,365.25
发行债券收到的现金6,497,693.953,624,074.681,938,486.846,674,619.624,434,762.70
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,119,909.533,767,707.962,042,541.547,012,316.194,803,127.95
偿还债务支付的现金6,291,570.114,052,776.421,680,789.435,546,250.473,997,473.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金326,102.71248,710.8051,373.62426,962.81325,545.79
支付其他与筹资活动有关的现金26,369.7247,558.397,795.11--10,456.31
筹资活动现金流出小计6,644,042.534,366,180.581,739,958.156,005,405.284,333,475.54
筹资活动产生的现金流量净额475,867.00-598,472.62302,583.391,006,910.91469,652.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,670.5023,846.743,058.1913,146.00-2,437.74
五、现金及现金等价物净增加额1,953,339.15821,082.08964,496.111,586,050.181,102,350.56
加:期初现金及现金等价物余额6,194,017.236,194,017.236,194,017.234,607,967.054,607,967.05
六、期末现金及现金等价物余额8,147,356.387,015,099.317,158,513.346,194,017.235,710,317.61
附注
净利润--152,487.07--247,873.89--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--25,023.64--44,397.40--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--6,873.18--11,056.08--
其中:无形资产摊销--4,176.85--7,086.42--
长期待摊费用摊销--2,696.33--3,969.66--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38.69--164.41--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---98,410.11---811,377.66--
各种金融负债的增加--181,243.00--537,274.12--
公允价值变动损失---101,558.93---93,671.01--
财务费用--27,915.36--31,401.57--
投资损失---112,303.29---136,787.71--
汇兑损益/(损失)---7,806.76---1,216.35--
递延所得税资产减少--11,875.69--926.21--
递延所得税负债增加---3,671.71---1,903.12--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--130,342.89---113,617.87--
经营性应付项目的增加--817,037.29--1,219,537.63--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--1,158,096.99--1,038,503.39--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,015,099.31--6,194,017.23--
减:现金的期初余额--6,194,017.23--4,607,967.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--821,082.08--1,586,050.18--
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