东方证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方证券(600958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--200,974.34102,334.7076,789.46--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金628,938.68323,939.621,062,866.70825,406.06450,136.32
拆入资金净增加额----328,545.51----
回购业务资金净增加额538,683.61965,572.59144,879.52767,015.61430,776.73
收到的其他与经营活动有关的现金581,411.71299,756.43972,636.23589,779.01408,747.61
经营活动现金流入小计3,275,471.073,228,850.465,451,279.064,044,125.422,444,002.17
支付给职工以及为职工支付的现金320,079.98138,590.74405,602.13315,168.53243,581.47
支付的各项税费87,410.3444,434.1623,879.5787,506.4747,789.66
支付其他与经营活动有关的现金1,355,755.34396,942.151,170,325.031,024,665.16624,209.99
支付利息、手续费及佣金的现金80,986.3671,385.43236,073.88240,984.83117,167.34
经营活动现金流出小计2,655,962.831,440,076.642,631,715.032,523,536.281,285,905.18
经营活动产生的现金流量净额619,508.241,788,773.812,819,564.021,520,589.141,158,096.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,813.9622,722.0827,950.4883,199.4911,421.49
取得投资收益收到的现金206,037.9653,565.23385,331.56241,694.29157,936.26
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额55.57--1,311.53--597.91
收到其他与投资活动有关的现金--18.34--40.22--
投资活动现金流入小计683,680.84448,258.71697,496.43446,177.69754,388.08
投资支付的现金630.009,160.9067,281.2662,249.2555,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,782.2913,022.0944,931.0831,193.6313,437.42
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计468,409.22741,790.91351,253.01496,965.18516,777.11
投资活动产生的现金流量净额215,271.62-293,532.20346,243.42-50,787.49237,610.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----500,000.00500,000.00--
取得借款收到的现金402,995.7545,206.34192,779.99122,215.59143,633.28
发行债券收到的现金2,407,621.051,840,837.017,780,151.596,497,693.953,624,074.68
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,810,616.801,886,043.358,472,931.587,119,909.533,767,707.96
偿还债务支付的现金2,543,713.862,080,192.808,589,927.316,291,570.114,052,776.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135,256.1375,419.22438,454.12326,102.71248,710.80
支付其他与筹资活动有关的现金--8,404.73--26,369.7247,558.39
筹资活动现金流出小计2,696,897.752,164,016.759,109,526.006,644,042.534,366,180.58
筹资活动产生的现金流量净额113,719.05-277,973.40-636,594.43475,867.00-598,472.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,284.42-1,607.21-37,888.537,670.5023,846.74
五、现金及现金等价物净增加额953,783.341,215,661.012,491,324.491,953,339.15821,082.08
加:期初现金及现金等价物余额8,685,341.728,685,341.726,194,017.236,194,017.236,194,017.23
六、期末现金及现金等价物余额9,639,125.059,901,002.738,685,341.728,147,356.387,015,099.31
附注
净利润269,803.67--272,176.38--152,487.07
加:少数股东损益----------
资产减值准备----388,513.24----
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧26,899.65--50,631.76--25,023.64
无形资产、递延资产及其他资产摊销8,164.32--15,587.10--6,873.18
其中:无形资产摊销5,620.68--9,733.58--4,176.85
长期待摊费用摊销2,543.63--5,853.52--2,696.33
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113.07--22.88--38.69
固定资产报废损失----------
金融资产的减少-170,318.11---183,719.55---98,410.11
各种金融负债的增加296,814.18--177,216.60--181,243.00
公允价值变动损失-8,974.46---137,589.33---101,558.93
财务费用4,893.24--46,959.82--27,915.36
投资损失-138,738.55---225,258.16---112,303.29
汇兑损益/(损失)-10,466.90---20,830.23---7,806.76
递延所得税资产减少-1,104.03---57,998.89--11,875.69
递延所得税负债增加287.00--114.81---3,671.71
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-866,134.36---285,412.53--130,342.89
经营性应付项目的增加1,182,415.14--2,779,150.11--817,037.29
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>619,508.24--2,819,564.02--1,158,096.99
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,639,125.05--8,685,341.72--7,015,099.31
减:现金的期初余额8,685,341.72--6,194,017.23--6,194,017.23
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额953,783.34--2,491,324.49--821,082.08
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