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| 渤海汽车(600960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,862.65 | 98,775.87 | 65,004.92 | 30,097.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,183.62 | 4,017.21 | 1,151.39 | 520.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,046.27 | 102,793.08 | 66,156.31 | 30,618.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,747.42 | 66,062.71 | 43,761.05 | 20,773.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,638.35 | 18,438.10 | 10,901.58 | 5,847.36 | |
| 支付的各项税费 | 9,722.03 | 6,978.70 | 4,454.49 | 1,505.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,507.72 | 843.79 | 1,753.57 | 750.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,615.52 | 92,323.30 | 60,870.70 | 28,877.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,430.76 | 10,469.78 | 5,285.61 | 1,740.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,800.00 | 22,500.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.44 | 19.64 | 2.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,717.94 | 33.60 | 39.02 | 20.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 178.54 | 133.30 | 94.58 | 42.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,736.92 | 22,686.54 | 10,135.93 | 62.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,768.48 | 12,569.39 | 8,656.15 | 3,771.98 | |
| 投资所支付的现金 | 44,800.00 | 22,500.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 691.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,259.48 | 35,069.39 | 18,656.15 | 3,771.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,522.56 | -12,382.85 | -8,520.22 | -3,709.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 309.16 | 309.16 | 309.16 | 630.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 309.16 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,976.62 | 61,077.62 | 50,449.00 | 13,339.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 330.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,615.94 | 61,386.78 | 50,758.16 | 13,969.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,578.24 | 60,965.62 | 22,200.00 | 3,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,705.76 | 5,134.44 | 1,622.18 | 753.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.03 | 0.32 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,292.04 | 66,100.39 | 23,822.18 | 4,653.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,676.10 | -4,713.60 | 26,935.98 | 9,316.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.57 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,784.47 | -6,626.67 | 23,701.37 | 7,347.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,402.24 | 35,402.24 | 35,402.24 | 35,402.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,617.78 | 28,775.57 | 59,103.61 | 42,750.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,080.86 | -- | 3,351.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,264.90 | -- | 906.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,657.19 | -- | 3,750.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.71 | -- | 180.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -113.08 | -- | 48.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,117.62 | -- | 2,805.27 | -- | |
| 投资损失 | -40.44 | -- | -4.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.91 | -- | -374.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,363.91 | -- | 1,412.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,710.17 | -- | -10,278.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,253.00 | -- | 3,488.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,430.76 | -- | 5,285.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,617.78 | -- | 59,103.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,402.24 | -- | 35,402.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,784.47 | -- | 23,701.37 | -- | |
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