渤海汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
渤海汽车(600960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,862.6598,775.8765,004.9230,097.44
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,183.624,017.211,151.39520.79
经营活动现金流入小计139,046.27102,793.0866,156.3130,618.23
购买商品、接受劳务支付的现金82,747.4266,062.7143,761.0520,773.67
支付给职工以及为职工支付的现金23,638.3518,438.1010,901.585,847.36
支付的各项税费9,722.036,978.704,454.491,505.80
支付的其他与经营活动有关的现金4,507.72843.791,753.57750.74
经营活动现金流出小计120,615.5292,323.3060,870.7028,877.57
经营活动产生的现金流量净额18,430.7610,469.785,285.611,740.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,800.0022,500.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金40.4419.642.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,717.9433.6039.0220.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金178.54133.3094.5842.82
投资活动现金流入小计53,736.9222,686.5410,135.9362.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,768.4812,569.398,656.153,771.98
投资所支付的现金44,800.0022,500.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金691.00------
投资活动现金流出小计65,259.4835,069.3918,656.153,771.98
投资活动产生的现金流量净额-11,522.56-12,382.85-8,520.22-3,709.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金309.16309.16309.16630.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金309.16------
取得借款收到的现金72,976.6261,077.6250,449.0013,339.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金330.15------
筹资活动现金流入小计73,615.9461,386.7850,758.1613,969.97
偿还债务支付的现金76,578.2460,965.6222,200.003,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,705.765,134.441,622.18753.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2.83------
支付其他与筹资活动有关的现金8.030.32----
筹资活动现金流出小计83,292.0466,100.3923,822.184,653.62
筹资活动产生的现金流量净额-9,676.10-4,713.6026,935.989,316.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.57------
五、现金及现金等价物净增加额-2,784.47-6,626.6723,701.377,347.88
加:期初现金及现金等价物余额35,402.2435,402.2435,402.2435,402.24
六、期末现金及现金等价物余额32,617.7828,775.5759,103.6142,750.12
附注
净利润6,080.86--3,351.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,264.90--906.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,657.19--3,750.61--
无形资产摊销347.71--180.28--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-113.08--48.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,117.62--2,805.27--
投资损失-40.44---4.52--
递延所得税资产减少-62.91---374.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,363.91--1,412.28--
经营性应收项目的减少-4,710.17---10,278.76--
经营性应付项目的增加3,253.00--3,488.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,430.76--5,285.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,617.78--59,103.61--
现金的期初余额35,402.24--35,402.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,784.47--23,701.37--
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