株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,365,999.30633,315.19412,228.12118,394.26
收到的税费返还109.3856.4545.998.54
收到的其他与经营活动有关的现金2,817.645,823.744,173.021,657.75
经营活动现金流入小计1,368,926.32639,195.38416,447.12120,060.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,354,423.92628,201.42424,525.92115,331.46
支付给职工以及为职工支付的现金37,077.3826,891.2618,390.579,411.16
支付的各项税费43,093.8019,424.1716,850.243,775.25
支付的其他与经营活动有关的现金25,353.0912,077.438,533.979,579.20
经营活动现金流出小计1,459,948.19686,594.29468,300.70138,097.06
经营活动产生的现金流量净额-91,021.87-47,398.91-51,853.58-18,036.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00------
取得投资收益所收到的现金2,210.38170.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.9753.2016.100.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,540.001,400.00900.00--
投资活动现金流入小计7,797.361,623.20916.100.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,524.2211,678.817,099.233,368.79
投资所支付的现金5,629.38------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金451.00451.00451.00--
投资活动现金流出小计29,604.6012,129.817,550.233,368.79
投资活动产生的现金流量净额-21,807.25-10,506.61-6,634.12-3,368.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金376,588.95231,156.94155,308.1685,996.49
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------920.00
筹资活动现金流入小计376,588.95231,156.94155,308.1686,916.49
偿还债务支付的现金274,672.11190,962.79112,936.0560,650.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,463.3211,407.947,373.812,569.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金948.13240.00240.00335.95
筹资活动现金流出小计291,083.56202,610.73120,549.8563,555.55
筹资活动产生的现金流量净额85,505.3928,546.2134,758.3123,360.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.41-168.30-131.61-203.33
五、现金及现金等价物净增加额-27,372.14-29,527.61-23,861.001,752.74
加:期初现金及现金等价物余额60,839.8260,839.8260,839.8260,839.82
六、期末现金及现金等价物余额33,467.6831,312.2136,978.8362,592.56
附注
净利润6,995.20--1,436.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-4,249.92--2,832.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,742.47--6,905.85--
无形资产摊销728.19--354.30--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.33--4.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-47.30--913.84--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,845.33--5,828.78--
投资损失2,896.03------
递延所得税资产减少871.41--436.20--
递延所得税负债增加-321.06---328.16--
存货的减少-120,362.05---69,139.11--
经营性应收项目的减少-27,080.57---14,349.43--
经营性应付项目的增加22,922.07--13,249.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-91,021.87---51,853.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,467.6831,312.2136,978.8362,592.56
现金的期初余额60,839.8260,839.8260,839.8260,839.82
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-27,372.14-29,527.61-23,861.001,752.74
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