株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,350,694.71967,528.80671,320.70341,778.65
收到的税费返还1,228.47243.6214.4235.67
收到的其他与经营活动有关的现金9,072.268,820.852,666.442,503.66
经营活动现金流入小计1,360,995.44976,593.27674,001.55344,317.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,230,790.43997,478.28643,973.34343,027.47
支付给职工以及为职工支付的现金40,138.5027,892.5419,521.6810,263.94
支付的各项税费31,629.5617,509.6321,366.444,385.13
支付的其他与经营活动有关的现金27,375.5714,699.9722,942.778,098.59
经营活动现金流出小计1,329,934.071,057,580.42707,804.22365,775.12
经营活动产生的现金流量净额31,061.37-80,987.15-33,802.67-21,457.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,500.00------
取得投资收益所收到的现金1,250.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额207.35138.0779.807.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,003.00100.00100.00100.00
投资活动现金流入小计20,960.83238.07179.80107.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,942.9821,237.8320,460.8911,046.95
投资所支付的现金15,173.31------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计50,116.2921,237.8320,460.8911,046.95
投资活动产生的现金流量净额-29,155.46-20,999.76-20,281.09-10,939.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金400,334.04354,925.48208,777.1781,266.19
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计400,334.04354,925.48208,777.1781,266.19
偿还债务支付的现金376,328.89239,414.01148,376.9644,373.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,345.2922,105.5215,800.604,043.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金601.3067.7556.1048.40
筹资活动现金流出小计402,275.49261,587.28164,233.6648,465.59
筹资活动产生的现金流量净额-1,941.4593,338.2044,543.5132,800.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-171.55-4.70-22.53-5.41
五、现金及现金等价物净增加额-207.10-8,653.41-9,562.79398.81
加:期初现金及现金等价物余额33,467.6833,467.6833,467.6833,467.68
六、期末现金及现金等价物余额33,260.5924,814.2723,904.8933,866.49
附注
净利润1,806.98---22,277.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,651.49--8,859.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,106.19--10,087.03--
无形资产摊销727.97--354.09--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.16--32.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失175.14--5,174.84--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,371.89--8,370.99--
投资损失-1,203.17------
递延所得税资产减少-726.26---1,136.03--
递延所得税负债增加-7.09---7.09--
存货的减少-1,963.03--955.04--
经营性应收项目的减少5,545.63---30,385.31--
经营性应付项目的增加-18,405.20---13,829.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,061.37---33,802.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,260.5924,814.2723,904.8933,866.49
现金的期初余额33,467.6833,467.6833,467.6833,467.68
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-207.10-8,653.41-9,562.79398.81
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