株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,265,213.631,004,668.39665,817.66323,793.16
收到的税费返还198.49198.49198.49--
收到的其他与经营活动有关的现金6,752.346,203.514,919.322,930.01
经营活动现金流入小计1,272,164.471,011,070.39670,935.48326,723.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,244,069.91980,253.61611,642.63293,187.75
支付给职工以及为职工支付的现金43,824.3129,048.1922,642.9510,957.45
支付的各项税费6,880.244,783.201,502.911,418.26
支付的其他与经营活动有关的现金31,857.9516,567.6016,509.067,904.96
经营活动现金流出小计1,326,632.401,030,652.60652,297.56313,468.42
经营活动产生的现金流量净额-54,467.94-19,582.2118,637.9213,254.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,265.44------
取得投资收益所收到的现金4,897.69476.00476.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.38159.42164.53143.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,543.001,453.00349.00100.00
投资活动现金流入小计89,859.512,088.42989.53243.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,821.4830,999.0926,618.5917,838.78
投资所支付的现金67,367.99133.60----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计112,189.4731,132.6926,618.5917,838.78
投资活动产生的现金流量净额-22,329.96-29,044.27-25,629.07-17,595.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金442,962.32367,696.06180,453.0095,981.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计442,962.32367,696.06180,453.0095,981.80
偿还债务支付的现金362,162.67300,090.15154,397.4145,019.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,959.5216,186.6510,489.614,220.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金998.751,382.04703.50--
筹资活动现金流出小计386,120.94317,658.83165,590.5249,240.16
筹资活动产生的现金流量净额56,841.3850,037.2314,862.4746,741.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.74-52.46-68.56-22.57
五、现金及现金等价物净增加额-20,086.261,358.297,802.7742,378.48
加:期初现金及现金等价物余额33,260.5933,652.4733,260.5933,652.47
六、期末现金及现金等价物余额13,174.3335,010.7641,063.3576,030.95
附注
净利润-59,235.53---7,813.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,951.56---863.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,721.16--9,904.37--
无形资产摊销881.65--383.90--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53.31---64.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-61.92---5,789.94--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,174.30--10,428.50--
投资损失-4,897.69---476.00--
递延所得税资产减少6.22--257.99--
递延所得税负债增加9.29--868.49--
存货的减少-7,967.66--50,534.02--
经营性应收项目的减少-39,226.33---45,979.87--
经营性应付项目的增加-10,769.68--7,248.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-54,467.94--18,637.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,174.33--41,063.3576,030.95
现金的期初余额33,260.59--33,260.5933,652.47
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,086.26--7,802.7742,378.48
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