株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,301,043.09925,130.64616,580.66237,656.88
收到的税费返还723.49723.49700.00700.00
收到的其他与经营活动有关的现金8,279.816,663.256,537.673,564.47
经营活动现金流入小计1,310,046.38932,517.38623,818.33241,921.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,187,940.87822,617.12542,541.77207,416.35
支付给职工以及为职工支付的现金42,330.5131,669.9121,425.3010,975.76
支付的各项税费11,585.536,143.615,055.903,067.60
支付的其他与经营活动有关的现金28,677.4520,404.9113,589.146,874.41
经营活动现金流出小计1,270,534.36880,835.54582,612.11228,334.13
经营活动产生的现金流量净额39,512.0251,681.8441,206.2213,587.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,595.6318,596.749,421.38--
取得投资收益所收到的现金2,761.29170.00170.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--34.0920.2212.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,956.401,231.201,231.20370.00
投资活动现金流入小计43,313.3220,032.0210,842.79382.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,639.7615,665.8213,686.997,347.27
投资所支付的现金38,388.0013,000.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金44.54------
投资活动现金流出小计61,072.3028,665.8223,686.997,347.27
投资活动产生的现金流量净额-17,758.97-8,633.80-12,844.19-6,964.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金443,941.45409,599.65220,129.56121,959.12
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金51,270.00------
筹资活动现金流入小计495,211.45409,599.65220,129.56121,959.12
偿还债务支付的现金490,430.53418,058.71204,269.4987,813.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,664.3920,781.4214,133.707,753.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,102.45302.45244.22--
筹资活动现金流出小计520,197.37439,142.58218,647.4095,567.47
筹资活动产生的现金流量净额-24,985.92-29,542.931,482.1626,391.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.11-67.994.38-40.28
五、现金及现金等价物净增加额-3,292.9813,437.1129,848.5732,973.63
加:期初现金及现金等价物余额13,174.3316,564.1613,174.3316,564.16
六、期末现金及现金等价物余额9,881.3430,001.2743,022.8949,537.79
附注
净利润-61,984.42---35,606.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-14,319.59---1,461.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,667.56--9,835.63--
无形资产摊销1,128.06--503.89--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失257.64--34.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-595.99--1,003.38--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,710.14--13,264.85--
投资损失-2,761.29---170.00--
递延所得税资产减少1,620.37--18.77--
递延所得税负债增加-9.29---9.29--
存货的减少39,149.52--24,911.99--
经营性应收项目的减少26,607.91--39,873.56--
经营性应付项目的增加4,041.40---10,992.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,512.02--41,206.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,881.34--43,022.89--
现金的期初余额13,174.33--13,174.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,292.98--29,848.57--
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