株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,419,367.991,175,947.52692,184.28361,255.14
收到的税费返还2,486.782,486.782,298.43740.18
收到的其他与经营活动有关的现金4,631.3117,302.773,171.055,926.90
经营活动现金流入小计1,426,486.081,195,737.07697,653.76367,922.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,291,913.751,144,165.79630,230.33358,704.40
支付给职工以及为职工支付的现金52,674.9738,872.8826,228.1113,138.32
支付的各项税费18,062.4413,728.899,801.462,856.88
支付的其他与经营活动有关的现金28,945.9524,633.3915,043.106,473.10
经营活动现金流出小计1,391,597.111,221,400.95681,303.01381,172.70
经营活动产生的现金流量净额34,888.97-25,663.8716,350.76-13,250.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,444.9624,384.3919,657.99--
取得投资收益所收到的现金4,403.272,753.492,955.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金180.00------
投资活动现金流入小计36,028.2327,137.8822,613.94--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,061.416,837.745,813.881,849.21
投资所支付的现金34,373.5326,272.8821,829.06--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计47,434.9533,110.6227,642.941,849.21
投资活动产生的现金流量净额-11,406.71-5,972.73-5,029.00-1,849.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金703,147.32547,780.83381,796.52125,269.83
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计703,147.32547,780.83381,796.52125,269.83
偿还债务支付的现金691,044.62474,387.84350,414.2992,885.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,216.1817,047.4812,699.626,261.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计714,260.81491,435.32363,113.9199,147.10
筹资活动产生的现金流量净额-11,113.4956,345.5018,682.6126,122.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.051,414.96-1.2110.51
五、现金及现金等价物净增加额12,365.7226,123.8530,003.1611,033.56
加:期初现金及现金等价物余额3,697.144,439.143,697.144,439.14
六、期末现金及现金等价物余额16,062.8630,562.9933,700.3015,472.70
附注
净利润-60,460.50---10,939.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,039.23--12,151.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,871.71--12,827.13--
无形资产摊销1,183.62--581.09--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-47.81---2,196.78--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,397.73--12,626.93--
投资损失-4,403.27---2,955.96--
递延所得税资产减少-111.78--24.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少31,076.07---19,776.79--
经营性应收项目的减少-11,605.50---20,185.24--
经营性应付项目的增加19,949.47--34,193.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,888.97--16,350.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,062.86--33,700.30--
现金的期初余额3,697.14--3,697.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,365.72--30,003.16--
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